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FSSA Indian Subcontinent Fund I Acc

ISIN: IE0008369930
WKN: A0D8PS
First Sentier Investors (Ireland) Limited
NAV von 25.04.2024
174,50 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
I USD Dist
- USD - Ausschüttend 2,00%
III USD Acc
USD - Thesaurierend 1,25%
VI EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Wenn Unternehmen eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden sind, können sie an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte des indischen Subkontinents investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen.

Herr Vinay Agarwal, Herr Sreevardhan Agarwal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,58% 9,86% 3,93%
1 Jahr 34,26% 38,04% 4,80%
3 Jahre 51,48% 70,50% -17,35%
5 Jahre 72,28% 78,76% 7,68%
10 Jahre 225,08% 319,42% 78,82%
15 Jahre 754,57% 954,82% 219,53%
20 Jahre 1.573,08% 1.754,91% 259,19%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,26% 38,04% 4,80%
3 Jahre 14,85% 19,46% -6,15%
5 Jahre 11,49% 12,32% 1,49%
10 Jahre 12,51% 15,42% 5,98%
15 Jahre 15,38% 17,01% -
20 Jahre 15,13% 15,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum 23.08.1999
Fondsvolumen 443,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,39%
Volatilität (3 Jahre) 12,89%
Volatilität (5 Jahre) 18,35%
Volatilität (10 Jahre) 17,06%
Tracking Error (1 Jahr) 12,30
Tracking Error (3 Jahre) 17,68
Tracking Error (5 Jahre) 17,39
Tracking Error (10 Jahre) 15,78
12-Monats-Hoch 174,50 USD
12-Monats-Tief 129,97 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,97
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,81
Maximum Drawdown 62,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

HDFC Bank
 
8,90%
Colgate-Palmolive (India) Limited
 
6,80%
ICICI BANK LIMITED
 
5,90%
Axis Bank Limited
 
4,70%
Tata Motors Limited
 
4,60%
Blue Star Limited
 
4,40%
Infosys
 
3,70%
Mahanagar Gas Ltd
 
3,60%
HCL Technologies Limited
 
3,30%
Bajaj Auto Limited
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Indien
 
92,70%
Kasse
 
6,90%
Bangladesch
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen
 
27,00%
Konsumgüter zyklisch
 
16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,90%
Informationstechnologie
 
9,20%
Grundstoffe
 
7,40%
Kasse
 
6,90%
Gesundheit / Healthcare
 
4,20%
Versorger
 
3,60%
Immobilien
 
1,70%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
93,10%
Geldmarkt/Kasse
 
6,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH