Brandes Global Value Fund USD Class A

ISIN: IE0031573896

WKN: 260179

BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC

Aktienfonds Large Cap Welt

NAV von 17.04.2024

35,88 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Class A

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,29%

EUR Class A

- EUR - Thesaurierend 1,87%

EUR Class I

EUR - Thesaurierend 0,97%

GBP Class A

- GBP - Thesaurierend 1,47%

GBP Class A1

- GBP - Ausschüttend 2,13%

GBP Class I

GBP - Thesaurierend 0,94%

GBP Class I1

GBP - Ausschüttend 0,97%

USD Class I

USD - Thesaurierend 0,99%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.

Fondsmanagement: Brandes Investment Partners L.P.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,88%	7,90%	6,17%
1 Jahr	16,41%	20,16%	14,80%
3 Jahre	23,38%	39,02%	18,16%
5 Jahre	56,23%	65,96%	50,13%
10 Jahre	79,23%	133,44%	136,39%
15 Jahre	249,29%	328,75%	309,68%
20 Jahre	160,59%	191,79%	234,03%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,41%	20,16%	14,80%
3 Jahre	7,25%	11,61%	5,72%
5 Jahre	9,33%	10,66%	8,47%
10 Jahre	6,01%	8,85%	8,98%
15 Jahre	8,70%	10,19%	-
20 Jahre	4,91%	5,50%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,21%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	29.11.2002
Fondsvolumen	98,00 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,69%
Volatilität (3 Jahre)	17,47%
Volatilität (5 Jahre)	20,56%
Volatilität (10 Jahre)	16,51%
Tracking Error (1 Jahr)	5,28
Tracking Error (3 Jahre)	9,00
Tracking Error (5 Jahre)	9,16
Tracking Error (10 Jahre)	7,18
12-Monats-Hoch	37,80 USD
12-Monats-Tief	29,31 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	66,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Sanofi

2,75%

Wells Fargo & Co

2,66%

UBS Group AG

2,55%

SHELL PLC

2,52%

Erste Group Bank AG

2,46%

Heidelberg Materials AG

2,43%

IMPERIAL BRANDS PLC

2,34%

MCKESSON CORP

2,27%

TOTALENERGIES SE

2,20%

GSK PLC

2,18%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

USA

42,80%

Großbritannien

13,60%

Frankreich

10,70%

Welt

8,80%

Südkorea

4,20%

Deutschland

4,10%

China

3,70%

Brasilien

3,30%

Belgien

2,50%

Schweiz

2,50%

Kasse

2,10%

Mexiko

1,70%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Finanzen

24,20%

Gesundheit / Healthcare

18,70%

Konsumgüter zyklisch

10,40%

Informationstechnologie

10,30%

Energie

9,10%

Industrie / Investitionsgüter

7,30%

Telekommunikationsdienstleister

6,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,20%

Grundstoffe

3,80%

Kasse

2,10%

Immobilien

1,70%

Versorger

0,80%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien

97,90%

Geldmarkt/Kasse

2,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH