Comgest Growth Global USD Acc

ISIN: IE0033535075

WKN: A0BK3M

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

43,90 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,65%

EUR Dis

- EUR - Ausschüttend 1,94%

EUR Fixed Dis

- EUR - Ausschüttend 1,94%

EUR I Acc

EUR - Thesaurierend 1,00%

EUR I Dis

EUR - Ausschüttend 0,99%

EUR I Fixed Dis

EUR - Ausschüttend 0,99%

EUR R Acc

- EUR - Thesaurierend 2,15%

EUR Z Acc

- EUR - Thesaurierend 1,04%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,00%

GBP U Dis

- GBP - Ausschüttend 0,99%

USD I Acc

USD - Thesaurierend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsmanagement: Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,61%	7,62%	5,34%
1 Jahr	17,95%	21,75%	13,84%
3 Jahre	3,49%	16,60%	11,27%
5 Jahre	42,58%	51,46%	43,14%
10 Jahre	131,91%	202,04%	119,55%
15 Jahre	340,76%	441,03%	288,69%
20 Jahre	312,21%	361,57%	239,81%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,95%	21,75%	13,84%
3 Jahre	1,15%	5,25%	3,62%
5 Jahre	7,35%	8,66%	7,44%
10 Jahre	8,78%	11,69%	8,18%
15 Jahre	10,39%	11,91%	-
20 Jahre	7,34%	7,95%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,58%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	28.11.2003
Fondsvolumen	992,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,51%
Volatilität (3 Jahre)	18,13%
Volatilität (5 Jahre)	16,60%
Volatilität (10 Jahre)	13,90%
Tracking Error (1 Jahr)	5,92
Tracking Error (3 Jahre)	5,92
Tracking Error (5 Jahre)	6,51
Tracking Error (10 Jahre)	6,10
12-Monats-Hoch	46,49 USD
12-Monats-Tief	36,03 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,94
Maximum Drawdown	53,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft

7,40%

ELI LILLY

7,20%

ASML Holding

6,00%

Linde

4,80%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

4,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

44,60%

Europa

35,20%

Emerging Markets

9,60%

Japan

6,50%

Welt

2,40%

Kasse

1,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

26,50%

Gesundheit / Healthcare

24,10%

Finanzen

10,50%

Grundstoffe

8,30%

Industrie / Investitionsgüter

7,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,90%

Konsumgüter zyklisch

7,80%

Telekommunikationsdienstleister

5,30%

Kasse

1,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,30%

Geldmarkt/Kasse

1,70%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

56,70%

Euro

18,70%

Schweizer Franken

7,00%

Japanischer Yen

6,50%

Hongkong-Dollar

4,10%

Britisches Pfund Sterling

3,50%

Chinesischer Renminbi Yuan

2,30%

Indische Rupie

1,40%

Divers

-0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH