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Comgest Growth India USD Acc

ISIN: IE00B03DF997
WKN: A0D9E5
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 27.03.2024
69,15 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,09%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,58%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,84%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,63%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,58%
USD I Acc
- USD - Thesaurierend 1,58%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind.

Herr Manish Shah, Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,04% 4,24% 6,11%
1 Jahr 38,05% 37,50% 34,82%
3 Jahre 24,71% 35,84% 43,49%
5 Jahre 53,36% 59,67% 65,59%
10 Jahre 156,59% 226,38% 214,60%
15 Jahre 360,39% 465,91% 524,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 38,05% 37,50% 34,82%
3 Jahre 7,64% 10,75% 12,79%
5 Jahre 8,93% 9,81% 10,61%
10 Jahre 9,88% 12,56% 12,14%
15 Jahre 10,72% 12,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 04.01.2005
Fondsvolumen 85,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,49%
Volatilität (3 Jahre) 14,04%
Volatilität (5 Jahre) 21,70%
Volatilität (10 Jahre) 19,81%
Tracking Error (1 Jahr) 4,23
Tracking Error (3 Jahre) 4,25
Tracking Error (5 Jahre) 5,33
Tracking Error (10 Jahre) 5,76
12-Monats-Hoch 71,16 USD
12-Monats-Tief 50,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 61,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

HDFC Bank
 
5,40%
Axis Bank
 
5,20%
REC
 
4,80%
Shriram Fin
 
4,80%
Varun Beverages
 
4,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
89,60%
Japan
 
3,50%
USA
 
3,50%
Kasse
 
3,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
28,10%
Konsumgüter zyklisch
 
14,40%
Gesundheit / Healthcare
 
12,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,10%
Informationstechnologie
 
7,90%
Immobilien
 
5,50%
Grundstoffe
 
4,10%
Energie
 
4,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,80%
Versorger
 
3,50%
Kasse
 
3,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH