PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR H CE acc

ISIN: IE00B11XZ434

WKN: A0KD2M

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 24.04.2024

14,98 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E EUR (Hdg) Currency Exposure acc

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Adm EUR Hed Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend -

Adm EUR Hed inc Currency Exposure

EUR

Ausschüttend -

Administrative GBP Hedged inc

GBP

Ausschüttend -

Administrative USD acc

USD - Thesaurierend -

Administrative USD inc

USD - Ausschüttend -

E CHF (Hdg) acc

- CHF

Thesaurierend -

E EUR (Hdg) Currency Exposure inc

- EUR

Ausschüttend -

E EUR inc

- EUR - Ausschüttend -

E GBP (Hedged) inc

- GBP

Ausschüttend -

E SGD (Hedged) inc

- SGD

Ausschüttend -

E USD acc

- USD - Thesaurierend -

E USD inc

- USD - Ausschüttend -

H Institutional acc

USD - Thesaurierend -

I CHF (Hdg) acc

CHF

Thesaurierend -

I CHF (Hdg) inc

CHF

Ausschüttend -

I EUR (Hdg) Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend -

I GBP (Hdg) acc

GBP

Thesaurierend -

I GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

I NOK (Hdg) acc

NOK

Thesaurierend -

I SEK (Hdg) acc

SEK

Thesaurierend -

I USD inc

USD - Ausschüttend -

Inst EUR Hdg Currency Exposure inc

EUR

Ausschüttend -

Institutional CZK (Hedged) Income

CZK

Ausschüttend -

Institutional EUR Currency Exposure acc

EUR - Thesaurierend -

Institutional USD acc

USD - Thesaurierend -

Inv EUR Hed Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend -

Inv EUR Hed Currency Exposure inc

EUR

Ausschüttend -

Investor CHF Hedged acc

CHF

Thesaurierend -

Investor CHF Hedged inc

CHF

Ausschüttend -

Investor GBP Hedged inc

GBP

Ausschüttend -

Investor USD acc

USD - Thesaurierend -

Investor USD inc

USD - Ausschüttend -

R EUR (Hdg) inc

- EUR

Ausschüttend -

R GBP (Hdg) inc

- GBP

Ausschüttend -

R USD acc

- USD - Thesaurierend -

R USD inc

- USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

Fondsmanagement: Herr Mark Kiesel, Anlageberater: Pacific Investment Management Company LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,09%	0,00%
1 Jahr	1,28%	5,01%
3 Jahre	-15,80%	-2,16%
5 Jahre	-11,88%	3,41%
10 Jahre	-2,09%	30,64%
15 Jahre	47,73%	100,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,28%	5,01%
3 Jahre	-5,57%	-0,72%
5 Jahre	-2,50%	0,67%
10 Jahre	-0,21%	2,71%
15 Jahre	2,64%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	31.03.2006
Fondsvolumen	9.891,37 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,75%
Volatilität (3 Jahre)	7,69%
Volatilität (5 Jahre)	7,94%
Volatilität (10 Jahre)	6,08%
Tracking Error (1 Jahr)	3,74
Tracking Error (3 Jahre)	4,18
Tracking Error (5 Jahre)	4,01
Tracking Error (10 Jahre)	4,21
12-Monats-Hoch	15,36 EUR
12-Monats-Tief	14,04 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,00
Maximum Drawdown	24,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,26%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

47,89%

Deutschland

10,38%

Großbritannien

8,04%

Kanada

4,15%

Frankreich

4,01%

Australien

3,47%

Euroland

2,93%

Italien

2,41%

Schweiz

2,08%

Niederlande

1,66%

China

1,55%

Saudi-Arabien

1,43%

Irland

1,36%

Mexiko

0,91%

Rumänien

0,84%

Brasilien

0,82%

Luxemburg

0,60%

Spanien

0,51%

Dänemark

0,50%

Schweden

0,45%

Belgien

0,44%

Tschechien

0,42%

Norwegen

0,36%

Polen

0,31%

Indonesien

0,30%

Indien

0,27%

Israel

0,27%

Hongkong

0,26%

Katar

0,26%

Bermuda

0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0,19%

Südkorea

0,18%

Österreich

0,14%

Südafrika

0,14%

Singapur

0,13%

Panama

0,12%

Finnland

0,11%

Portugal

0,10%

Kolumbien

0,09%

Thailand

0,09%

Russland

0,04%

Welt

0,03%

Chile

0,03%

Türkei

0,02%

Slowakei

0,02%

Jersey

0,01%

Peru

0,00%

Japan

-0,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

114,43%

Kasse

-14,43%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

75,69%

Staatsanleihen

18,74%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

14,14%

Emerging Markets Anleihen

5,85%

Geldmarkt/Kasse

-14,43%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

99,93%

Neue Türkische Lira

0,49%

Indische Rupie

0,29%

Indonesische Rupiah

0,29%

Japanischer Yen

0,26%

Brasilianischer Real

0,19%

Australischer Dollar

0,04%

Peruanischer Sol

0,03%

Argentinischer Peso

0,01%

Norwegische Krone

0,01%

Mexikanischer Peso

0,00%

Dänische Krone

0,00%

Schweizer Franken

0,00%

Tschechische Krone

0,00%

Britisches Pfund Sterling

-0,16%

Euro

-0,64%

Kanadische Dollar

-0,76%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

3 Jahre bis 5 Jahre

37,00%

5 Jahre bis 10 Jahre

54,00%

10 Jahre bis 20 Jahre

5,00%

20 Jahre und länger

4,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

42,00%

21,00%

AAA

20,00%

9,00%

6,00%

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (05.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.03.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH