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PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR H CE acc

ISIN: IE00B11XZ434
WKN: A0KD2M
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 25.03.2024
15,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E EUR (Hdg) Currency Exposure acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
Adm EUR Hed Currency Exposure acc
EUR Thesaurierend -
Adm EUR Hed inc Currency Exposure
EUR Ausschüttend -
Administrative GBP Hedged inc
GBP Ausschüttend -
Administrative USD acc
USD - Thesaurierend -
Administrative USD inc
USD - Ausschüttend -
E CHF (Hdg) acc
- CHF Thesaurierend -
E EUR (Hdg) Currency Exposure inc
- EUR Ausschüttend -
E EUR inc
- EUR - Ausschüttend -
E GBP (Hedged) inc
- GBP Ausschüttend -
E SGD (Hedged) inc
- SGD Ausschüttend -
E USD acc
- USD - Thesaurierend -
E USD inc
- USD - Ausschüttend -
H Institutional acc
USD - Thesaurierend -
I CHF (Hdg) acc
CHF Thesaurierend -
I CHF (Hdg) inc
CHF Ausschüttend -
I EUR (Hdg) Currency Exposure acc
EUR Thesaurierend -
I GBP (Hdg) acc
GBP Thesaurierend -
I GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend -
I NOK (Hdg) acc
NOK Thesaurierend -
I SEK (Hdg) acc
SEK Thesaurierend -
I USD inc
USD - Ausschüttend -
Inst EUR Hdg Currency Exposure inc
EUR Ausschüttend -
Institutional CZK (Hedged) Income
CZK Ausschüttend -
Institutional EUR Currency Exposure acc
EUR - Thesaurierend -
Institutional USD acc
USD - Thesaurierend -
Inv EUR Hed Currency Exposure acc
EUR Thesaurierend -
Inv EUR Hed Currency Exposure inc
EUR Ausschüttend -
Investor CHF Hedged acc
CHF Thesaurierend -
Investor CHF Hedged inc
CHF Ausschüttend -
Investor GBP Hedged inc
GBP Ausschüttend -
Investor USD acc
USD - Thesaurierend -
Investor USD inc
USD - Ausschüttend -
R EUR (Hdg) inc
- EUR Ausschüttend -
R GBP (Hdg) inc
- GBP Ausschüttend -
R USD acc
- USD - Thesaurierend -
R USD inc
- USD - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

Team der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Herr Mark Kiesel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,46% 0,26%
1 Jahr 2,77% 4,48%
3 Jahre -13,91% -2,33%
5 Jahre -9,99% 4,42%
10 Jahre 0,46% 31,97%
15 Jahre 54,15% 113,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,77% 4,48%
3 Jahre -4,87% -0,78%
5 Jahre -2,08% 0,87%
10 Jahre 0,05% 2,81%
15 Jahre 2,93% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.03.2006
Fondsvolumen 10.710,62 Mio. USD (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,78%
Volatilität (3 Jahre) 7,65%
Volatilität (5 Jahre) 7,96%
Volatilität (10 Jahre) 6,07%
Tracking Error (1 Jahr) 3,97
Tracking Error (3 Jahre) 4,25
Tracking Error (5 Jahre) 4,01
Tracking Error (10 Jahre) 4,21
12-Monats-Hoch 15,36 EUR
12-Monats-Tief 14,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 24,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,26%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
57,38%
Deutschland
 
9,72%
Großbritannien
 
6,61%
Kanada
 
4,54%
Euroland
 
3,13%
Australien
 
3,13%
Frankreich
 
2,58%
Italien
 
1,59%
China
 
1,53%
Saudi-Arabien
 
1,33%
Irland
 
1,20%
Niederlande
 
1,01%
Rumänien
 
0,72%
Schweiz
 
0,70%
Mexiko
 
0,55%
Südafrika
 
0,41%
Dänemark
 
0,40%
Luxemburg
 
0,35%
Polen
 
0,29%
Indonesien
 
0,28%
Belgien
 
0,27%
Katar
 
0,24%
Hongkong
 
0,24%
Norwegen
 
0,22%
Spanien
 
0,22%
Schweden
 
0,21%
Tschechien
 
0,21%
Bermuda
 
0,19%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,17%
Indien
 
0,17%
Südkorea
 
0,14%
Singapur
 
0,12%
Brasilien
 
0,10%
Finnland
 
0,10%
Thailand
 
0,09%
Kolumbien
 
0,08%
Portugal
 
0,07%
Israel
 
0,06%
Welt
 
0,03%
Russland
 
0,03%
Chile
 
0,02%
Türkei
 
0,02%
Österreich
 
0,01%
Slowakei
 
0,01%
Peru
 
0,00%
Slowenien
 
0,00%
Ungarn
 
0,00%
Japan
 
-0,47%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
112,45%
Kasse
 
-12,45%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
67,41%
Staatsanleihen
 
29,03%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
10,91%
Emerging Markets Anleihen
 
5,09%
Geldmarkt/Kasse
 
-12,45%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
98,81%
Japanischer Yen
 
0,48%
Indische Rupie
 
0,29%
Indonesische Rupiah
 
0,29%
Australischer Dollar
 
0,29%
Norwegische Krone
 
0,23%
Thailändischer Baht
 
0,19%
Brasilianischer Real
 
0,19%
Neue Türkische Lira
 
0,14%
Britisches Pfund Sterling
 
0,04%
Peruanischer Sol
 
0,02%
Argentinischer Peso
 
0,01%
Südafrikanischer Rand
 
0,01%
Mexikanischer Peso
 
0,01%
Singapur-Dollar
 
0,00%
Tschechische Krone
 
0,00%
Kolumbianischer Peso
 
0,00%
Schweizer Franken
 
0,00%
Südkoreanischer Won
 
0,00%
Polnischer Zloty
 
0,00%
Euro
 
-0,02%
Dänische Krone
 
-0,02%
Ungarische Forint
 
-0,21%
Kanadische Dollar
 
-0,74%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,00%
AAA
 
23,00%
A
 
17,00%
AA
 
11,00%
BB
 
5,00%
B
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,00%

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH