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PIMCO Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) acc

ISIN: IE00B11XZB05
WKN: A0KD24
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 14.03.2024
16,90 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E EUR (Hedged) acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
Admin EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend -
Admin USD acc
USD - Thesaurierend -
E CHF (Hedged) acc
- CHF Thesaurierend -
E EUR (Hedged) inc
- EUR Ausschüttend -
E inc
- USD - Ausschüttend -
E SGD (Hedged) acc
- SGD Thesaurierend -
E USD acc
- USD - Thesaurierend -
H Institutional acc
USD - Thesaurierend -
I CAD (Hedged) inc
CAD Ausschüttend -
I CHF (Hedged) acc
CHF Thesaurierend -
I EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend -
I EUR (Unhedged) acc
EUR - Thesaurierend -
I GBP (Hedged) acc
GBP Thesaurierend -
I GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend -
I SGD (Hedged) acc
SGD Thesaurierend -
Institutional acc
USD - Thesaurierend -
Institutional EUR (Hedged) inc
EUR Ausschüttend -
Institutional inc
USD - Ausschüttend -
Inv. acc.
USD - Thesaurierend -
Inv. CHF (Hedged) acc.
CHF Thesaurierend -
Inv. EUR (Hedged) acc.
EUR Thesaurierend -
Investor inc
USD - Ausschüttend -
M Retail HKD Unhedged inc.
- HKD - Ausschüttend -
R EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.

Herr Scott A. Mather, Herr Mark Kiesel, Herr Mihir Worah,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,40% -0,19%
1 Jahr 0,48% 2,93%
3 Jahre -16,25% -4,29%
5 Jahre -10,72% 1,70%
10 Jahre -10,91% 21,56%
15 Jahre 16,63% 64,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,48% 2,93%
3 Jahre -5,74% -1,45%
5 Jahre -2,24% 0,34%
10 Jahre -1,15% 1,97%
15 Jahre 1,03% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.03.2006
Fondsvolumen 4.420,61 Mio. USD (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,54%
Volatilität (3 Jahre) 7,55%
Volatilität (5 Jahre) 6,50%
Volatilität (10 Jahre) 4,98%
Tracking Error (1 Jahr) 4,43
Tracking Error (3 Jahre) 4,64
Tracking Error (5 Jahre) 4,61
Tracking Error (10 Jahre) 4,28
12-Monats-Hoch 17,20 EUR
12-Monats-Tief 15,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,92
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,24
Maximum Drawdown 24,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,95%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
96,18%
Kanada
 
3,86%
Italien
 
2,58%
Niederlande
 
1,46%
Frankreich
 
1,25%
Australien
 
1,02%
Luxemburg
 
0,97%
Mexiko
 
0,81%
Schweiz
 
0,81%
Welt
 
0,78%
Schweden
 
0,60%
Belgien
 
0,57%
Irland
 
0,54%
Saudi-Arabien
 
0,47%
Neuseeland
 
0,38%
Ungarn
 
0,33%
Rumänien
 
0,32%
Großbritannien
 
0,31%
Finnland
 
0,26%
Südkorea
 
0,26%
Spanien
 
0,22%
Dänemark
 
0,17%
Portugal
 
0,17%
Tschechien
 
0,14%
Polen
 
0,14%
Hongkong
 
0,13%
Indien
 
0,11%
Bermuda
 
0,06%
Israel
 
0,05%
Paraguay
 
0,05%
Brasilien
 
0,02%
Türkei
 
0,02%
Thailand
 
0,02%
Indonesien
 
0,01%
Südafrika
 
0,00%
Chile
 
0,00%
Kolumbien
 
0,00%
Peru
 
0,00%
Singapur
 
-0,01%
Taiwan
 
-0,02%
China
 
-0,03%
Euroland
 
-0,54%
Japan
 
-5,34%
Deutschland
 
-9,10%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
111,87%
Kasse
 
-11,87%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
53,45%
Renten
 
36,70%
Staatsanleihen
 
18,84%
Emerging Markets Anleihen
 
2,88%
gemischt
 
0,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-11,87%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
99,43%
Australischer Dollar
 
1,44%
Indische Rupie
 
0,74%
Mexikanischer Peso
 
0,74%
Brasilianischer Real
 
0,59%
Neue Türkische Lira
 
0,47%
Thailändischer Baht
 
0,45%
Südafrikanischer Rand
 
0,35%
Indonesische Rupiah
 
0,27%
Japanischer Yen
 
0,12%
Chilenischer Peso
 
0,02%
Norwegische Krone
 
0,02%
Dänische Krone
 
0,02%
Schwedische Krone
 
0,01%
Israelischer Neuer Schekel
 
0,01%
Schweizer Franken
 
0,00%
Ungarische Forint
 
0,00%
Argentinischer Peso
 
0,00%
Tschechische Krone
 
0,00%
Neuseeland-Dollar
 
-0,02%
Hongkong-Dollar
 
-0,05%
Peruanischer Sol
 
-0,07%
Singapur-Dollar
 
-0,37%
Südkoreanischer Won
 
-0,42%
Neuer Taiwan-Dollar
 
-0,60%
Euro
 
-0,69%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,72%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
-0,77%
Kanadische Dollar
 
-0,97%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
18,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
20,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
48,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
8,00%
20 Jahre und länger
 
6,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
61,00%
BBB
 
17,00%
A
 
10,00%
AA
 
6,00%
BB
 
2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH