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Comgest Growth Emerging Markets Dis.

ISIN: IE00B11XZH66
WKN: A0JJ5C
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 27.03.2024
28,86 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Dis.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,75%
Cap.
- USD - Thesaurierend 1,75%
EUR Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,75%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,75%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,24%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,25%
EUR I Fixed Dis
EUR - Ausschüttend 1,25%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,25%
EUR Z Cap.
- EUR - Thesaurierend 1,29%
EUR Z Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,30%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,25%
GBP U Dis
- GBP - Ausschüttend 1,25%
GBP Z Acc
- GBP - Thesaurierend 1,25%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,25%
USD R Acc
- USD - Thesaurierend 2,25%
USD Z Cap.
- USD - Thesaurierend 1,30%
USD Z Dis
- USD - Ausschüttend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr David Raper, Herr Bidermann Charles

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,24% 1,92% 5,01%
1 Jahr 3,58% 3,17% 10,87%
3 Jahre -31,33% -25,20% -6,55%
5 Jahre -17,06% -13,65% 15,50%
10 Jahre -1,35% 25,49% 60,25%
15 Jahre 75,26% 115,43% 181,62%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,58% 3,17% 10,87%
3 Jahre -11,78% -9,23% -2,23%
5 Jahre -3,67% -2,89% 2,92%
10 Jahre -0,14% 2,30% 4,83%
15 Jahre 3,81% 5,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,75%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 31.03.2006
Fondsvolumen 762,20 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,59%
Volatilität (3 Jahre) 18,69%
Volatilität (5 Jahre) 19,97%
Volatilität (10 Jahre) 17,66%
Tracking Error (1 Jahr) 4,17
Tracking Error (3 Jahre) 5,16
Tracking Error (5 Jahre) 4,80
Tracking Error (10 Jahre) 4,83
12-Monats-Hoch 29,90 USD
12-Monats-Tief 25,68 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 55,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
8,70%
Fomento Econom Uts
 
6,20%
Samsung Electronics
 
5,80%
Mercadolibre
 
5,00%
Delta Electronics
 
4,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
22,10%
Taiwan
 
13,30%
Indien
 
12,00%
Mexiko
 
11,30%
Brasilien
 
11,30%
Argentinien
 
6,70%
Südkorea
 
5,80%
Südafrika
 
4,70%
Hongkong
 
4,20%
Emerging Markets
 
3,50%
Vietnam
 
3,10%
Kasse
 
2,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
24,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,50%
Finanzen
 
17,60%
Konsumgüter zyklisch
 
15,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,80%
Divers
 
4,90%
Kasse
 
2,00%
Gesundheit / Healthcare
 
1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH