LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.

ISIN: IE00B16C1G93
WKN: A0KEBK
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 19.04.2024
18,86 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,92%
Dis.
- USD - Ausschüttend 1,92%
EUR Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,91%
EUR H Acc
- EUR Thesaurierend 1,91%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,42%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,42%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,47%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,42%
GBP U Dis
- GBP - Ausschüttend 1,42%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,41%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.

Herr David Raper, Herr Gary Pinge, Herr Bhuvnesh Singh, Herr Adam Hakkou

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,70% -2,19% -0,35%
1 Jahr -11,33% -9,00% -0,69%
3 Jahre -36,99% -28,81% -8,79%
5 Jahre -21,68% -17,29% 11,61%
10 Jahre 30,79% 70,10% 72,61%
15 Jahre 106,35% 152,93% 218,29%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,33% -9,00% -0,69%
3 Jahre -14,27% -10,71% -3,02%
5 Jahre -4,77% -3,73% 2,22%
10 Jahre 2,72% 5,46% 5,61%
15 Jahre 4,95% 6,38% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,92%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 14.07.2006
Fondsvolumen 65,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,82%
Volatilität (3 Jahre) 19,43%
Volatilität (5 Jahre) 19,35%
Volatilität (10 Jahre) 16,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,97
Tracking Error (3 Jahre) 8,34
Tracking Error (5 Jahre) 7,78
Tracking Error (10 Jahre) 6,99
12-Monats-Hoch 21,57 USD
12-Monats-Tief 18,24 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 59,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Samsung Electronics
 
7,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
7,00%
Inner Mongolia Yili Indl A
 
4,50%
HDFC Bank
 
4,40%
Delta Electronics
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China
 
40,30%
Südkorea
 
18,20%
Taiwan
 
14,90%
Vietnam
 
8,90%
Hongkong
 
5,40%
Indien
 
4,40%
Japan
 
2,90%
USA
 
2,20%
Kasse
 
2,00%
Indonesien
 
1,00%
Asien
 
-0,20%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie
 
30,40%
Konsumgüter zyklisch
 
24,30%
Finanzen
 
9,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,50%
Gesundheit / Healthcare
 
5,00%
Grundstoffe
 
4,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,60%
Versorger
 
2,90%
Kasse
 
2,00%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Hongkong-Dollar
 
25,00%
Südkoreanischer Won
 
18,20%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
17,40%
Neuer Taiwan-Dollar
 
14,90%
Vietnamesischer Dong
 
8,90%
US-Dollar
 
7,40%
Indische Rupie
 
4,40%
Japanischer Yen
 
2,90%
Indonesische Rupiah
 
1,00%
Divers
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH