PineBridge Latin America Equity A

ISIN: IE00B1B80R65

WKN: A0KE3Z

PineBridge Investments Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 12.04.2024

14,85 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,70%

USD - Thesaurierend 2,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d.h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsmanagement: Herr Gustavo Pozzi, Herr Marcus Sequeira

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-9,00%	-5,06%	-1,86%
1 Jahr	8,90%	11,66%	16,81%
3 Jahre	13,84%	27,22%	34,11%
5 Jahre	-1,90%	4,27%	18,87%
10 Jahre	-6,79%	21,39%	31,44%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,90%	11,66%	16,81%
3 Jahre	4,41%	8,35%	10,28%
5 Jahre	-0,38%	0,84%	3,52%
10 Jahre	-0,70%	1,96%	2,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,60%
Sonstige laufende Kosten	2,10%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	01.08.2006
Fondsvolumen	73,20 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	22,21%
Volatilität (3 Jahre)	24,05%
Volatilität (5 Jahre)	29,16%
Volatilität (10 Jahre)	25,98%
Tracking Error (1 Jahr)	3,83
Tracking Error (3 Jahre)	4,68
Tracking Error (5 Jahre)	4,13
Tracking Error (10 Jahre)	4,35
12-Monats-Hoch	16,32 USD
12-Monats-Tief	13,09 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,10
Maximum Drawdown	58,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre	52,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Petroleo Brasileiro S.A

8,50%

Vale S.A.

7,50%

Itau Unibanco Holding S.A.

6,70%

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

6,50%

Telefonica Brasil S.A.

3,70%

B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcao

3,50%

Grupo Mexico S.A.B. De C.V.

3,40%

Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V.

3,30%

Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V.

3,20%

PRIO S.A.

3,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien

63,00%

Mexiko

27,90%

Kasse

4,10%

Peru

2,20%

Argentinien

1,80%

Chile

0,90%

Lateinamerika

0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

25,90%

Grundstoffe

16,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,90%

Energie

13,50%

Industrie / Investitionsgüter

9,10%

Telekommunikationsdienstleister

6,50%

Konsumgüter zyklisch

4,50%

Kasse

4,10%

Versorger

3,20%

Divers

1,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

95,90%

Geldmarkt/Kasse

4,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (25.04.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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