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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

ISIN: IE00B1FZS350
WKN: A0LEW8
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 25.03.2024
22,27 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,63%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,68%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,63%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobilien- und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern weltweit, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,08% -2,18% -2,09%
1 Jahr 8,84% 7,93% 9,35%
3 Jahre -6,12% 2,25% -0,39%
5 Jahre -3,77% 0,58% 0,81%
10 Jahre 36,24% 73,38% 64,36%
15 Jahre 263,63% 352,86% 277,06%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,84% 7,93% 9,35%
3 Jahre -2,08% 0,75% -0,13%
5 Jahre -0,77% 0,12% 0,16%
10 Jahre 3,14% 5,66% 5,09%
15 Jahre 8,99% 10,59% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,63%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 20.10.2006
Fondsvolumen 1.598,15 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,91%
Volatilität (3 Jahre) 19,44%
Volatilität (5 Jahre) 20,32%
Volatilität (10 Jahre) 16,71%
Tracking Error (1 Jahr) 1,25
Tracking Error (3 Jahre) 2,44
Tracking Error (5 Jahre) 2,62
Tracking Error (10 Jahre) 2,41
12-Monats-Hoch 23,63 USD
12-Monats-Tief 19,13 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 70,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

PROLOGIS REIT INC
 
7,95%
WELLTOWER INC
 
3,16%
REALTY INCOME REIT CORP
 
3,09%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
 
3,06%
PUBLIC STORAGE REIT
 
3,01%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
 
2,88%
VICI PPTYS INC
 
2,12%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC
 
2,05%
Avalonbay Communities Reit INC
 
1,72%
MITSUI FUDOSAN LTD
 
1,55%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
61,72%
Japan
 
9,75%
Welt
 
4,79%
Großbritannien
 
4,65%
Australien
 
3,86%
Singapur
 
3,70%
Hongkong
 
3,58%
Kanada
 
2,52%
Deutschland
 
2,30%
Frankreich
 
1,72%
Schweden
 
1,41%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
99,43%
Kasse
 
0,57%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,43%
Geldmarkt/Kasse
 
0,57%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH