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iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dist

ISIN: IE00B1FZSB30
WKN: A0LGP9
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 22.04.2024
10,23 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

GBP Dist
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,09%
EUR Hedged Dist
- EUR Ausschüttend 0,11%
USD Hedged Dist
- USD Ausschüttend 0,11%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in ein Portfolio von erstklassigen, festverzinslichen britischen Staatsanleihen, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index enthaltenen Wertpapieren besteht.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,46% -2,81% -3,33%
1 Jahr 0,02% 2,62% 1,64%
3 Jahre -23,21% -22,73% -22,54%
5 Jahre -17,77% -17,63% -17,50%
10 Jahre 4,43% -0,75% -1,05%
15 Jahre 31,14% 34,93% 37,63%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,02% 2,62% 1,64%
3 Jahre -8,42% -8,24% -8,16%
5 Jahre -3,84% -3,81% -3,77%
10 Jahre 0,43% -0,08% -0,11%
15 Jahre 1,82% 2,02% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,07%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 01.12.2006
Fondsvolumen 2.301,07 Mio. GBP (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,29%
Volatilität (3 Jahre) 10,55%
Volatilität (5 Jahre) 9,46%
Volatilität (10 Jahre) 8,28%
Tracking Error (1 Jahr) 0,63
Tracking Error (3 Jahre) 1,20
Tracking Error (5 Jahre) 1,45
Tracking Error (10 Jahre) 1,27
12-Monats-Hoch 10,68 GBP
12-Monats-Tief 9,74 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown 34,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

UK CONV GILT RegS
 
3,01%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
99,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Britisches Pfund Sterling
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,90%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH