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GAM Star China Equity USD acc.

ISIN: IE00B1W3WR42
WKN: A0MW0K
GAM Fund Management Limited
NAV von 27.03.2024
16,20 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD acc.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,81%
EUR acc.
- EUR - Thesaurierend 1,81%
EUR C acc.
EUR - Thesaurierend 2,51%
GBP acc.
- GBP - Thesaurierend 1,81%
USD I acc.
USD - Thesaurierend 1,31%
USD I inc.
USD - Ausschüttend 1,31%
USD inc.
- USD - Ausschüttend 1,81%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an einem anerkannten Markt notiert sind und von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fondmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen fundamentalen Ansatz mit einem Macro-Overlay. Der Fokus liegt auf Mid-Cap-Unternehmen, die eine geringe Abdeckung aufweisen.

Herr Rob Mumford

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,79% 0,33% -0,23%
1 Jahr -13,94% -14,28% -18,16%
3 Jahre -55,17% -51,17% -41,00%
5 Jahre -37,79% -35,23% -16,98%
10 Jahre -25,51% -5,25% 47,64%
15 Jahre 84,08% 126,27% 148,63%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -13,94% -14,28% -18,16%
3 Jahre -23,47% -21,25% -16,13%
5 Jahre -9,05% -8,32% -3,65%
10 Jahre -2,90% -0,54% 3,97%
15 Jahre 4,15% 5,59% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,81%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 09.07.2007
Fondsvolumen 66,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,81%
Volatilität (3 Jahre) 30,39%
Volatilität (5 Jahre) 27,48%
Volatilität (10 Jahre) 25,56%
Tracking Error (1 Jahr) 4,39
Tracking Error (3 Jahre) 8,56
Tracking Error (5 Jahre) 7,83
Tracking Error (10 Jahre) 7,54
12-Monats-Hoch 19,59 USD
12-Monats-Tief 14,70 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,06
Maximum Drawdown 65,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre 65,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

TENCENT HOLDINGS LTD
 
9,06%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
8,33%
PDD Holdings Inc (ADR)
 
6,20%
New Oriental Education & Technology Group Inc
 
5,24%
NetEase Inc
 
4,00%
China Galaxy Securities Co Ltd
 
3,30%
Trip.com Group Ltd
 
3,15%
China Merchants Bank Co Ltd
 
3,02%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
 
2,98%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
 
2,87%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
96,97%
Kasse
 
1,94%
Hongkong
 
1,09%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
36,92%
Finanzen
 
20,91%
Telekommunikationsdienstleister
 
20,51%
Gesundheit / Healthcare
 
7,68%
Informationstechnologie
 
5,89%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,33%
Kasse
 
1,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,82%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,06%
Geldmarkt/Kasse
 
1,94%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH