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Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

ISIN: IE00B23LNQ02
WKN: A0M2EN
Invesco Global Asset Management DAC
NAV von 25.03.2024
27,10 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,41%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den FTSE RAFI All-World 3000 Index ab. Der Index besteht aus Aktien der 3000 größten Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenmärkten weltweit, die selbst Bestandteil des FTSE Global All Cap Index sind. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.

Invesco Global Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,81% 7,91% 7,60%
1 Jahr 23,36% 22,34% 19,78%
3 Jahre 24,81% 35,95% 17,51%
5 Jahre 59,86% 67,09% 50,65%
10 Jahre 96,73% 150,37% 124,45%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,36% 22,34% 19,78%
3 Jahre 7,67% 10,78% 5,53%
5 Jahre 9,84% 10,81% 8,54%
10 Jahre 7,00% 9,61% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,41%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,39%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.12.2007
Fondsvolumen 50,08 Mio. USD (Stand: 14.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,54%
Volatilität (3 Jahre) 16,20%
Volatilität (5 Jahre) 18,62%
Volatilität (10 Jahre) 15,48%
Tracking Error (1 Jahr) 5,03
Tracking Error (3 Jahre) 6,81
Tracking Error (5 Jahre) 6,49
Tracking Error (10 Jahre) 5,12
12-Monats-Hoch 27,24 USD
12-Monats-Tief 22,46 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 37,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 14.04.2023)

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033
 
1,11%
APPLE INC USD0.00001
 
1,05%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
 
0,96%
SHELL PLC GBP 0.0700
 
0,93%
EXXON MOBIL CORP NPV
 
0,91%
JPMORGAN CHASE & CO USD1
 
0,86%
AMAZON.COM INC USD0.01
 
0,73%
AT&T INC USD1
 
0,70%
CHEVRON CORP USD0.75
 
0,64%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1
 
0,62%

Länder / Regionen (Stand: 14.04.2023)

USA
 
48,00%
Welt
 
17,60%
Japan
 
8,50%
Großbritannien
 
5,50%
Frankreich
 
4,10%
Deutschland
 
3,90%
Kanada
 
3,70%
China
 
3,60%
Schweiz
 
2,80%
Australien
 
2,30%

Branchen (Stand: 14.04.2023)

Finanzen
 
21,50%
Informationstechnologie
 
11,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,10%
Konsumgüter zyklisch
 
9,90%
Gesundheit / Healthcare
 
9,20%
Energie
 
8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,40%
Divers
 
7,40%
Grundstoffe
 
7,40%

Assets (Stand: 14.04.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH