iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

ISIN: IE00B27YCN58

WKN: A0NA46

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

47,81 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,32%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI World Islamic Index. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schariakonform in ein Wertpapierportfolio, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Islamic Index bilden.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,34%	5,82%	6,66%
1 Jahr	15,36%	18,77%	15,92%
3 Jahre	23,03%	38,92%	13,28%
5 Jahre	56,88%	64,56%	43,46%
10 Jahre	95,55%	152,91%	119,96%
15 Jahre	289,31%	382,06%	296,31%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,36%	18,77%	15,92%
3 Jahre	7,15%	11,58%	4,24%
5 Jahre	9,42%	10,48%	7,49%
10 Jahre	6,94%	9,72%	8,20%
15 Jahre	9,48%	11,06%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,32%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	0,30%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	07.12.2007
Fondsvolumen	528,47 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,36%
Volatilität (3 Jahre)	16,66%
Volatilität (5 Jahre)	17,62%
Volatilität (10 Jahre)	14,55%
Tracking Error (1 Jahr)	3,71
Tracking Error (3 Jahre)	4,89
Tracking Error (5 Jahre)	4,92
Tracking Error (10 Jahre)	4,20
12-Monats-Hoch	49,40 USD
12-Monats-Tief	41,26 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,84
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,73
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	49,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft Corp

17,07%

Tesla Inc

4,57%

Exxon Mobil Corp

2,58%

Johnson & Johnson

2,42%

Procter & Gamble

2,22%

Adobe Inc

1,75%

Chevron Corp

1,74%

Salesforce Inc

1,64%

Advanced Micro Devices Inc

1,53%

SHELL PLC

1,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

67,27%

Frankreich

5,75%

Japan

4,85%

Großbritannien

4,63%

Kanada

3,48%

Welt

3,29%

Schweiz

3,00%

Deutschland

2,85%

Australien

2,81%

Schweden

1,35%

Italien

0,72%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie

34,89%

Energie

14,10%

Gesundheit / Healthcare

12,52%

Grundstoffe

11,26%

Industrie / Investitionsgüter

10,16%

Konsumgüter zyklisch

8,07%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,12%

Immobilien

1,76%

Versorger

0,99%

Telekommunikationsdienstleister

0,82%

Kasse

0,31%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,69%

Geldmarkt/Kasse

0,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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