BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A

ISIN: IE00B29M2H10

WKN: A0NG0W

BNY Mellon Global Management Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

3,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,17%

EUR A Inc

- EUR - Ausschüttend 2,17%

EUR B

- EUR - Thesaurierend 1,67%

EUR C

EUR - Thesaurierend 1,17%

EUR G

- EUR - Thesaurierend 1,17%

USD A

- USD - Thesaurierend 2,17%

USD C

USD - Thesaurierend 1,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.

Fondsmanagement: Walter Scott & Partners Limited, Anlageberater: Newton Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,88%	5,58%
1 Jahr	14,38%	14,72%
3 Jahre	22,82%	11,52%
5 Jahre	52,94%	43,41%
10 Jahre	170,95%	121,03%
15 Jahre	386,50%	294,85%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,38%	14,72%
3 Jahre	7,09%	3,70%
5 Jahre	8,87%	7,48%
10 Jahre	10,48%	8,25%
15 Jahre	11,12%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	2,12%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	18.04.2008
Fondsvolumen	1.545,58 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,74%
Volatilität (3 Jahre)	14,52%
Volatilität (5 Jahre)	14,95%
Volatilität (10 Jahre)	13,17%
Tracking Error (1 Jahr)	4,58
Tracking Error (3 Jahre)	4,66
Tracking Error (5 Jahre)	4,64
Tracking Error (10 Jahre)	4,06
12-Monats-Hoch	4,13 EUR
12-Monats-Tief	3,38 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,82
Maximum Drawdown	30,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novo Nordisk

4,00%

Microsoft Corporation

3,70%

Keyence

3,00%

Linde

2,90%

Mastercard

2,90%

Taiwan Semiconductor - ADR

2,90%

Adobe

2,50%

Alphabet

2,50%

Amphenol

2,40%

LVMH

2,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

97,90%

Kasse

2,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

25,90%

Gesundheit / Healthcare

19,80%

Industrie / Investitionsgüter

14,60%

Konsumgüter zyklisch

13,60%

Finanzen

7,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,50%

Grundstoffe

4,80%

Telekommunikationsdienstleister

3,60%

Kasse

2,10%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,90%

Geldmarkt/Kasse

2,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH