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iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

ISIN: IE00B2NPL135
WKN: A0NECV
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 23.04.2024
15,39 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,82%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,02% 4,58% 1,47%
1 Jahr 5,47% 8,47% 1,89%
3 Jahre -2,91% 9,76% 11,68%
5 Jahre -12,17% -7,47% 22,84%
10 Jahre -17,37% 7,09% 80,06%
15 Jahre 52,33% 86,24% 240,60%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,47% 8,47% 1,89%
3 Jahre -0,98% 3,15% 3,75%
5 Jahre -2,56% -1,54% 4,20%
10 Jahre -1,89% 0,69% 6,06%
15 Jahre 2,85% 4,23% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,82%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 0,74%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 15.02.2008
Fondsvolumen 28,50 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,51%
Volatilität (3 Jahre) 17,79%
Volatilität (5 Jahre) 22,06%
Volatilität (10 Jahre) 18,87%
Tracking Error (1 Jahr) 9,24
Tracking Error (3 Jahre) 12,88
Tracking Error (5 Jahre) 13,04
Tracking Error (10 Jahre) 11,38
12-Monats-Hoch 15,87 USD
12-Monats-Tief 13,50 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 61,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
 
8,95%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI RASELE
 
8,20%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
 
7,50%
ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE
 
6,48%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
 
5,41%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
 
4,49%
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD
 
4,24%
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR
 
3,58%
KUNLUN ENERGY LTD
 
3,53%
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H
 
3,42%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

China
 
33,65%
Brasilien
 
29,10%
Mexiko
 
16,02%
Thailand
 
6,95%
Katar
 
4,24%
Südkorea
 
3,58%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,23%
Welt
 
2,01%
Kasse
 
1,22%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Versorger
 
41,62%
Industrie / Investitionsgüter
 
36,50%
Energie
 
20,66%
Kasse
 
1,22%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
98,78%
Geldmarkt/Kasse
 
1,22%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH