J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund B GBP

ISIN: IE00B3DBRL03

WKN: A0RFHR

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

4,38 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B GBP

Insti -

Währung GBP

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,25%

A GBP

- GBP - Ausschüttend 1,25%

A USD

- USD - Ausschüttend 1,25%

B EUR

- EUR - Ausschüttend 2,00%

B USD

- USD - Ausschüttend 2,00%

Z EUR

EUR - Ausschüttend -

Z GBP

GBP - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,36%	10,28%	5,58%
1 Jahr	12,74%	16,66%	14,72%
3 Jahre	-2,86%	-1,28%	11,52%
5 Jahre	44,16%	46,17%	43,41%
10 Jahre	150,92%	142,19%	121,03%
15 Jahre	372,24%	388,17%	294,85%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,74%	16,66%	14,72%
3 Jahre	-0,96%	-0,43%	3,70%
5 Jahre	7,59%	7,89%	7,48%
10 Jahre	9,64%	9,25%	8,25%
15 Jahre	10,90%	11,15%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,46%
Sonstige laufende Kosten	1,54%
Performance Fee	15,00% des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	30.09.2008
Fondsvolumen	1.301,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,87%
Volatilität (3 Jahre)	14,83%
Volatilität (5 Jahre)	14,69%
Volatilität (10 Jahre)	14,02%
Tracking Error (1 Jahr)	6,10
Tracking Error (3 Jahre)	7,41
Tracking Error (5 Jahre)	7,06
Tracking Error (10 Jahre)	6,90
12-Monats-Hoch	4,57 GBP
12-Monats-Tief	3,64 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown	30,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft

3,36%

Eli Lilly and Company

2,80%

AP Memory

2,74%

Alphabet

2,73%

Novo-Nordisk

2,69%

MercardoLibre

2,66%

Broadcom

2,64%

Amazon

2,60%

CRH

2,58%

Danone

2,56%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

62,27%

Dänemark

5,22%

Japan

4,70%

Brasilien

4,70%

Taiwan

2,74%

Irland

2,58%

Frankreich

2,56%

Australien

2,52%

Argentinien

2,41%

Großbritannien

2,38%

Südkorea

2,29%

Indonesien

2,23%

Italien

2,20%

Kasse

1,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

31,00%

Gesundheit / Healthcare

20,05%

Finanzen

16,66%

Konsumgüter zyklisch

10,15%

Grundstoffe

7,52%

Industrie / Investitionsgüter

5,92%

Telekommunikationsdienstleister

2,73%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,56%

Energie

2,20%

Kasse

1,20%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.10.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH