LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Magna MENA Fund R acc EUR

ISIN: IE00B3NMJY03
WKN: A1CZJF
Magna Umbrella Fund plc
NAV von 25.03.2024
74,31 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R acc EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,62%
G acc EUR
- EUR - Thesaurierend 1,67%
G acc GBP
- GBP - Thesaurierend 1,67%
G acc USD
- USD - Thesaurierend 1,67%
N acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,90%
N acc GBP
GBP - Thesaurierend 1,90%
N acc USD
USD - Thesaurierend 1,90%
R acc GBP
- GBP - Thesaurierend 2,62%
R acc USD
- USD - Thesaurierend 2,62%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,20% 6,74%
1 Jahr 41,22% 23,01%
3 Jahre 97,60% 61,98%
5 Jahre 103,84% 68,99%
10 Jahre 317,36% 142,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 41,22% 23,01%
3 Jahre 25,49% 17,44%
5 Jahre 15,31% 11,06%
10 Jahre 15,36% 9,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,62%
Performance Fee 20,00% der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 22.02.2011
Fondsvolumen 62,70 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,41%
Volatilität (3 Jahre) 14,63%
Volatilität (5 Jahre) 18,62%
Volatilität (10 Jahre) 17,76%
Tracking Error (1 Jahr) 5,01
Tracking Error (3 Jahre) 5,29
Tracking Error (5 Jahre) 5,41
Tracking Error (10 Jahre) 5,31
12-Monats-Hoch 74,88 EUR
12-Monats-Tief 52,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 33,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,16%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Saudi-Arabien
 
69,60%
Vereinigte Arabische Emirate
 
20,90%
Königreich Bahrain
 
4,00%
Katar
 
3,80%
Marokko
 
3,40%
Kuwait
 
2,10%
MENA
 
-0,10%
Kasse
 
-3,70%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Finanzen
 
22,70%
Energie
 
19,30%
Gesundheit / Healthcare
 
11,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,80%
Immobilien
 
10,50%
Versorger
 
9,40%
Grundstoffe
 
7,20%
Konsumgüter zyklisch
 
6,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,20%
Kasse
 
-3,70%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
103,70%
Geldmarkt/Kasse
 
-3,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH