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Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B3Q19T94
WKN: A1JFG7
Invesco Investment Management Limited
NAV von 25.03.2024
94,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,57% 11,57%
1 Jahr 49,07% 38,22%
3 Jahre 77,36% 48,85%
5 Jahre 76,31% 64,13%
10 Jahre 26,42% 64,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 49,07% 38,22%
3 Jahre 21,05% 14,18%
5 Jahre 12,01% 10,42%
10 Jahre 2,37% 5,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 11.04.2011
Fondsvolumen 153,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,94%
Volatilität (3 Jahre) 23,44%
Volatilität (5 Jahre) 33,72%
Volatilität (10 Jahre) 29,39%
Tracking Error (1 Jahr) 7,07
Tracking Error (3 Jahre) 9,61
Tracking Error (5 Jahre) 11,01
Tracking Error (10 Jahre) 10,10
12-Monats-Hoch 94,04 EUR
12-Monats-Tief 64,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown 65,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

BNP PARIBAS ACT.A ORD
 
13,97%
ING GROEP ORD
 
11,03%
BANCO SANTANDER ORD
 
10,39%
INTESA SANPAOLO ORD
 
9,33%
UNICREDIT ORD
 
8,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD
 
6,75%
DEUTSCHE BANK N ORD
 
4,97%
SOCIETE GENERALE ORD
 
4,49%
NORDEA BANK ORD
 
4,06%
CREDIT AGRICOLE ORD
 
3,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Spanien
 
22,93%
Italien
 
22,22%
Frankreich
 
22,03%
Niederlande
 
12,60%
Deutschland
 
7,48%
Finnland
 
4,06%
Belgien
 
3,30%
Irland
 
3,27%
Österreich
 
2,10%
Europa
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Finanzen
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH