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PIMCO Euro Income Bond Fund E EUR acc

ISIN: IE00B3QDMK77
WKN: A1H7QT
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 27.03.2024
13,61 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

E EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
E EUR inc
- EUR - Ausschüttend -
Institutional EUR acc.
EUR - Thesaurierend -
Institutional EUR inc.
EUR - Ausschüttend -
Investor EUR inc
EUR - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Hauptanlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten. Er ist bestrebt, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen über Anlagen in einer breiten Palette von festverzinslichen Instrumenten zu erzielen, die nach Meinung des Fondsmanagers in der Regel ein hohes Ertragsniveau bieten.

Herr Alfred T. Murata, Frau Eva Tournier, Frau Nidhi Nakra,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,19% 0,04%
1 Jahr 7,50% 4,36%
3 Jahre -5,16% -8,25%
5 Jahre -2,09% -4,69%
10 Jahre 11,47% 5,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,50% 4,36%
3 Jahre -1,75% -2,83%
5 Jahre -0,42% -0,96%
10 Jahre 1,09% 0,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 28.02.2011
Fondsvolumen 1.200,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,97%
Volatilität (3 Jahre) 6,19%
Volatilität (5 Jahre) 6,27%
Volatilität (10 Jahre) 5,04%
Tracking Error (1 Jahr) 2,09
Tracking Error (3 Jahre) 2,68
Tracking Error (5 Jahre) 2,90
Tracking Error (10 Jahre) 2,86
12-Monats-Hoch 13,61 EUR
12-Monats-Tief 12,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 17,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
 
19,60%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
 
6,70%
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
 
3,10%
BARCLAYS PLC SR UNSEC
 
1,90%
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
 
1,70%
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
 
1,50%
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA
 
1,20%
INTESA SANPAOLO SPA 144A
 
1,10%
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
 
1,00%
NATWEST GROUP PLC SR UNSEC
 
0,90%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
99,00%
Emerging Markets Anleihen
 
1,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

3 Jahre bis 5 Jahre
 
12,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
87,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
5,00%
20 Jahre und länger
 
-4,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH