Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A JPY

ISIN: IE00B3VTHJ49

WKN: A1CSKR

Bridge Fund Management Limited

Aktienfonds Large Cap Japan

NAV von 17.04.2024

41.537,71 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A JPY

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

A EUR

- EUR - Thesaurierend 1,80%

A EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,90%

A USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,90%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,20%

I EUR Hedged

EUR

Thesaurierend 1,30%

I JPY

JPY - Thesaurierend 1,20%

ID EUR

EUR - Ausschüttend 1,20%

ID EUR Hedged

EUR

Ausschüttend 1,30%

R JPY

JPY - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren.

Fondsmanagement: Herr Yoshihiro Miyazaki

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	16,98%	11,14%	7,18%
1 Jahr	45,95%	30,37%	18,56%
3 Jahre	66,01%	31,53%	11,43%
5 Jahre	102,65%	55,81%	40,16%
10 Jahre	188,44%	148,17%	122,11%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	45,95%	30,37%	18,56%
3 Jahre	18,41%	9,57%	3,67%
5 Jahre	15,17%	9,27%	6,99%
10 Jahre	11,17%	9,52%	8,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	04.01.2010
Fondsvolumen	143.189,60 Mio. JPY (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,03%
Volatilität (3 Jahre)	11,66%
Volatilität (5 Jahre)	16,39%
Volatilität (10 Jahre)	16,33%
Tracking Error (1 Jahr)	3,35
Tracking Error (3 Jahre)	4,44
Tracking Error (5 Jahre)	4,92
Tracking Error (10 Jahre)	4,01
12-Monats-Hoch	43.149,29 JPY
12-Monats-Tief	28.453,73 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	39,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

5,74%

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

4,88%

Tokyo Electron Ltd.

4,88%

Sony Group Corporation

3,95%

Hitachi,Ltd.

2,85%

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

2,67%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

2,65%

Daiwa House Industry Co., Ltd.

2,53%

SCREEN Holdings Co., Ltd

2,44%

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

2,16%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Informationstechnologie

19,07%

Konsumgüter zyklisch

17,64%

Industrie / Investitionsgüter

17,37%

Finanzen

14,04%

Telekommunikationsdienstleister

8,58%

Immobilien

6,35%

Grundstoffe

6,14%

Gesundheit / Healthcare

4,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,28%

Energie

1,52%

Kasse

1,31%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

98,69%

Geldmarkt/Kasse

1,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (24.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH