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Mediolanum Coupon Strategy Collection L Class A

ISIN: IE00B3WM4L37
WKN: A1JE2D
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED
NAV von 26.03.2024
7,07 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L Class A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,85%
L Class B
- EUR - Ausschüttend 2,85%
L Hedged Class A
- EUR - Thesaurierend 2,91%
L Hedged Class B
- EUR Ausschüttend 2,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt weltweit, entweder direkt und/oder indirekt in börsennotierte Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Mindestens 25% seines Aktivvermögens investiert der Fonds in Kapitalbeteiligungen.

Mediolanum Asset Management - Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,52% 3,75%
1 Jahr 9,86% 9,86%
3 Jahre 1,61% 5,36%
5 Jahre 10,11% 18,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,86% 9,86%
3 Jahre 0,53% 1,76%
5 Jahre 1,95% 3,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,79%
Performance Fee 20,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 06.05.2011

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,04%
Volatilität (3 Jahre) 8,56%
Volatilität (5 Jahre) 10,36%
Tracking Error (1 Jahr) 1,41
Tracking Error (3 Jahre) 2,19
Tracking Error (5 Jahre) 2,26
12-Monats-Hoch 7,08 EUR
12-Monats-Tief 6,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 22,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,38%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH