BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A

ISIN: IE00B3XPRY57

WKN: A1C9LC

BNY Mellon Global Management Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 15.04.2024

2,25 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD A

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,29%

EUR A

- EUR - Thesaurierend 2,29%

EUR A Inc

- EUR - Ausschüttend 2,29%

EUR B

- EUR - Thesaurierend 1,79%

EUR B Inc

- EUR - Ausschüttend 1,79%

EUR C

EUR - Thesaurierend 1,29%

EUR C Inc

EUR - Ausschüttend 1,29%

EUR G (Acc.)

- EUR - Thesaurierend 1,29%

EUR H (Acc.) (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,41%

EUR W

EUR - Thesaurierend 1,04%

GBP B Inc

- GBP - Ausschüttend 1,79%

GBP C Inc

GBP - Ausschüttend 1,29%

USD B

- USD - Thesaurierend 1,79%

USD B Inc

- USD - Ausschüttend 1,79%

USD C

USD - Thesaurierend 1,29%

USD C Inc

USD - Ausschüttend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.

Fondsmanagement: Herr Robert Hay, Herr Jon Bell, Anlageberater: Newton Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,50%	3,17%	8,09%
1 Jahr	2,68%	6,54%	17,76%
3 Jahre	11,32%	25,04%	15,10%
5 Jahre	33,85%	42,10%	47,36%
10 Jahre	77,45%	129,85%	127,30%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,68%	6,54%	17,76%
3 Jahre	3,64%	7,73%	4,80%
5 Jahre	6,00%	7,28%	8,06%
10 Jahre	5,90%	8,68%	8,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	2,12%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	08.02.2012
Fondsvolumen	441,73 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,05%
Volatilität (3 Jahre)	13,17%
Volatilität (5 Jahre)	15,60%
Volatilität (10 Jahre)	12,71%
Tracking Error (1 Jahr)	4,73
Tracking Error (3 Jahre)	6,86
Tracking Error (5 Jahre)	6,69
Tracking Error (10 Jahre)	5,91
12-Monats-Hoch	2,33 USD
12-Monats-Tief	2,03 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,74
Maximum Drawdown	32,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

CME Group Inc. Class A

3,50%

Sanofi

3,20%

Medtronic PLC

3,00%

Samsung Electronics Co., Ltd.

2,80%

AbbVie, Inc.

2,70%

Cisco Systems, Inc.

2,70%

PEPSICO, INC.

2,60%

PROCTER & GAMBLE COMPANY

2,50%

PUBLICIS GROUPE SA

2,40%

Sysco Corporation

2,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

53,30%

Welt

12,30%

Frankreich

8,80%

Deutschland

6,90%

Großbritannien

5,90%

Schweiz

4,90%

Taiwan

3,00%

Südkorea

2,80%

Indonesien

2,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

21,00%

Grundstoffe

16,10%

Gesundheit / Healthcare

13,90%

Konsumgüter zyklisch

13,80%

Versorger

9,20%

Industrie / Investitionsgüter

8,40%

Telekommunikationsdienstleister

5,50%

Technologie

4,60%

Energie

4,60%

Divers

2,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH