Metzler European Smaller Companies B

ISIN: IE00B40ZVV08

WKN: A0YAYL

Universal-Investment Ireland

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 18.04.2024

368,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

- EUR - Ausschüttend 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).

Fondsmanagement: Herr Lorenzo Carcano, Herr Nedialko Nedialkov

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,09%	0,24%
1 Jahr	4,92%	1,41%
3 Jahre	-17,36%	-13,41%
5 Jahre	14,43%	19,18%
10 Jahre	94,82%	77,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,92%	1,41%
3 Jahre	-6,16%	-4,69%
5 Jahre	2,73%	3,57%
10 Jahre	6,90%	5,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	0,80%
Performance Fee	25,00% der Wertentwicklung, die über die des DJ STOXX TMI Small hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	01.10.2009
Fondsvolumen	413,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,91%
Volatilität (3 Jahre)	19,23%
Volatilität (5 Jahre)	21,28%
Volatilität (10 Jahre)	17,94%
Tracking Error (1 Jahr)	2,29
Tracking Error (3 Jahre)	3,72
Tracking Error (5 Jahre)	4,07
Tracking Error (10 Jahre)	3,62
12-Monats-Hoch	380,31 EUR
12-Monats-Tief	308,11 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	39,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ELIS S.A. EO 1,-

2,00%

SPIE S.A. EO 0,47

2,00%

SIEGFRIED HL NA SF 14,60

1,90%

Eurazeo SE

1,80%

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01

1,80%

INCHCAPE PLC LS -,10

1,80%

SOITEC S.A. EO 2

1,80%

STOREBRAND ASA NK 5

1,80%

SUBSEA 7 S.A. DL 2

1,80%

SOPRA STERIA GRP INH.EO 1

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

17,30%

Großbritannien

16,70%

Deutschland

13,70%

Europa

10,90%

Schweden

10,50%

Italien

9,20%

Niederlande

9,20%

Schweiz

6,30%

Dänemark

3,20%

Österreich

3,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

20,00%

Finanzen

17,50%

Informationstechnologie

14,70%

Gesundheit / Healthcare

12,50%

Konsumgüter zyklisch

9,00%

Energie

6,40%

Divers

6,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

4,90%

Grundstoffe

3,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (21.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH