LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B435BG20
WKN: A0YHMP
Invesco Investment Management Limited
NAV von 27.03.2024
627,09 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,14%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,20% 9,51% 6,62%
1 Jahr 8,52% 8,09% 12,16%
3 Jahre 23,07% 34,06% 2,79%
5 Jahre 57,94% 64,44% 37,72%
10 Jahre 128,29% 190,39% 122,03%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,52% 8,09% 12,16%
3 Jahre 7,16% 10,26% 0,92%
5 Jahre 9,57% 10,46% 6,61%
10 Jahre 8,60% 11,25% 8,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,14%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2009
Fondsvolumen 27,06 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,47%
Volatilität (3 Jahre) 14,35%
Volatilität (5 Jahre) 14,10%
Volatilität (10 Jahre) 12,68%
Tracking Error (1 Jahr) 7,56
Tracking Error (3 Jahre) 12,80
Tracking Error (5 Jahre) 11,60
Tracking Error (10 Jahre) 10,66
12-Monats-Hoch 627,09 USD
12-Monats-Tief 534,23 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 24,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

PROCTER & GAMBLE ORD
 
14,80%
COSTCO WHOLESALE ORD
 
12,30%
WALMART ORD
 
9,40%
COCA-COLA ORD
 
9,30%
PEPSICO ORD
 
9,30%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD
 
5,60%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD
 
4,10%
ALTRIA GROUP ORD
 
2,80%
COLGATE PALMOLIVE ORD
 
2,80%
TARGET ORD
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH