Comgest Growth Latin America EUR

ISIN: IE00B4R6DW15

WKN: A0RPNF

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 18.04.2024

10,19 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,06%

EUR I acc

EUR - Thesaurierend 1,56%

EUR R acc

- EUR - Thesaurierend 2,81%

EUR Z acc

- EUR - Thesaurierend 1,61%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,56%

USD

- USD - Thesaurierend 2,06%

USD I Acc

USD - Thesaurierend 1,56%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in gut geführte Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten und legt mindestens 2/3 des Vermögens in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von den Regierungen lateinamerikanischer Länder ausgegebenen Wertpapieren. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela).

Fondsmanagement: Herr Nicholas Morse, Frau Abla Bellakhdar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-7,78%	-6,28%
1 Jahr	8,29%	12,16%
3 Jahre	3,35%	25,63%
5 Jahre	-1,26%	13,38%
10 Jahre	-7,62%	25,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,29%	12,16%
3 Jahre	1,10%	7,90%
5 Jahre	-0,25%	2,54%
10 Jahre	-0,79%	2,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,06%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	2,00%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	31.12.2009
Fondsvolumen	16,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,25%
Volatilität (3 Jahre)	21,97%
Volatilität (5 Jahre)	25,82%
Volatilität (10 Jahre)	22,96%
Tracking Error (1 Jahr)	6,66
Tracking Error (3 Jahre)	6,86
Tracking Error (5 Jahre)	6,56
Tracking Error (10 Jahre)	6,62
12-Monats-Hoch	11,24 EUR
12-Monats-Tief	9,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,02
Maximum Drawdown	49,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	47,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Mercadolibre

7,80%

Embraer Brasiliera ADR

5,90%

Fomento Econom Uts

5,90%

Weg S/A

5,80%

TERRAFINA PRD

5,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Brasilien

57,10%

Mexiko

23,10%

Argentinien

12,10%

Peru

3,20%

Chile

2,20%

USA

1,20%

Kasse

1,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

23,50%

Finanzen

21,20%

Industrie / Investitionsgüter

20,80%

Konsumgüter zyklisch

13,00%

Informationstechnologie

8,50%

Immobilien

5,10%

Grundstoffe

3,50%

Versorger

3,30%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Brasilianischer Real

51,20%

Mexikanischer Peso

23,10%

US-Dollar

22,50%

Chilenischer Peso

2,20%

Euro

1,10%

Divers

-0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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