J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B EUR

ISIN: IE00B4TRCR07

WKN: A1JT2X

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 24.04.2024

1,59 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,84%

A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,24%

A GBP

- GBP - Ausschüttend 1,23%

A USD

- USD - Ausschüttend 1,24%

B GBP

- GBP - Ausschüttend 1,84%

B USD

- USD - Ausschüttend 1,84%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,61%	4,01%
1 Jahr	11,02%	9,95%
3 Jahre	0,84%	-8,40%
5 Jahre	17,15%	10,09%
10 Jahre	81,35%	55,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,02%	9,95%
3 Jahre	0,28%	-2,88%
5 Jahre	3,22%	1,94%
10 Jahre	6,13%	4,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,84%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,67%
Performance Fee	15,00% des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	30.06.2011
Fondsvolumen	214,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,84%
Volatilität (3 Jahre)	11,73%
Volatilität (5 Jahre)	15,11%
Volatilität (10 Jahre)	14,91%
Tracking Error (1 Jahr)	3,89
Tracking Error (3 Jahre)	4,95
Tracking Error (5 Jahre)	4,85
Tracking Error (10 Jahre)	5,01
12-Monats-Hoch	1,61 EUR
12-Monats-Tief	1,39 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	35,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8,03%

Tencent Holdings Ltd.

5,96%

Larsen & Toubro Ltd.

4,90%

Samsung

3,78%

State Bank of India

3,78%

Itau Unibanco

3,71%

Banorte

3,53%

Cemex

3,40%

FirstRand

3,39%

Bank Mandiri

3,34%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China

20,86%

Indien

17,25%

Brasilien

10,77%

Mexiko

10,48%

Taiwan

10,42%

Indonesien

9,52%

Südkorea

5,40%

Emerging Markets

4,32%

Vereinigte Arabische Emirate

4,25%

Südafrika

3,39%

Kasse

2,54%

Argentinien

0,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

29,20%

Informationstechnologie

12,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,31%

Konsumgüter zyklisch

9,57%

Industrie / Investitionsgüter

9,15%

Grundstoffe

7,92%

Telekommunikationsdienstleister

6,18%

Immobilien

5,56%

Energie

3,52%

Kasse

2,54%

Versorger

2,50%

Gesundheit / Healthcare

0,93%

Divers

0,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

97,46%

Geldmarkt/Kasse

2,54%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.10.2023)

Experten

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH