Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc.

ISIN: IE00B4ZJ4188

WKN: A0YAJD

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 15.04.2024

49,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Acc.

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,65%

EUR Dis.

- EUR - Ausschüttend 1,65%

EUR I Acc.

EUR - Thesaurierend 1,15%

EUR R Acc

- EUR - Thesaurierend 2,15%

EUR Z Acc

- EUR - Thesaurierend 1,20%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,15%

GBP U Dis

- GBP - Ausschüttend 1,15%

GBP U H Acc

- GBP

Thesaurierend 1,15%

USD I Acc

USD - Thesaurierend 1,15%

USD I H Acc

USD

Thesaurierend 1,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio von aussichtsreichen und in Europa ansässigen oder dort hauptsächlich agierenden Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden. Diese Unternehmen verfügen über eine kürzere Erfolgsbilanz und weniger Erträge als etabliertere Wachstumsunternehmen und besitzen ein höheres Risikoprofil.

Fondsmanagement: Herr Franz Weis, Frau Eva Fornadi, Herr Denis Callioni

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,92%	3,79%
1 Jahr	6,40%	7,47%
3 Jahre	-9,04%	11,85%
5 Jahre	37,46%	32,51%
10 Jahre	148,43%	75,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,40%	7,47%
3 Jahre	-3,11%	3,80%
5 Jahre	6,57%	5,79%
10 Jahre	9,53%	5,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,55%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	07.08.2009
Fondsvolumen	838,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,37%
Volatilität (3 Jahre)	22,27%
Volatilität (5 Jahre)	20,67%
Volatilität (10 Jahre)	17,81%
Tracking Error (1 Jahr)	10,69
Tracking Error (3 Jahre)	10,54
Tracking Error (5 Jahre)	9,58
Tracking Error (10 Jahre)	8,56
12-Monats-Hoch	51,61 EUR
12-Monats-Tief	38,80 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	38,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ASML Holding

7,00%

Capgemini

6,20%

Adyen

5,40%

ICON

4,50%

Lonza Group

4,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Frankreich

17,90%

Schweiz

17,40%

Niederlande

16,20%

Großbritannien

13,40%

Irland

7,60%

Dänemark

6,70%

Deutschland

6,30%

Italien

5,50%

Norwegen

3,70%

Israel

2,40%

Europa

1,60%

Kasse

1,30%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gesundheit / Healthcare

27,10%

Informationstechnologie

22,20%

Finanzen

13,20%

Industrie / Investitionsgüter

11,30%

Konsumgüter zyklisch

8,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,90%

Grundstoffe

4,00%

Kasse

1,30%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,70%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

50,30%

Schweizer Franken

17,40%

Britisches Pfund Sterling

13,40%

Dänische Krone

6,70%

US-Dollar

6,10%

Norwegische Krone

3,70%

Israelischer Neuer Schekel

2,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH