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iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)

ISIN: IE00B53HP851
WKN: A0YEDM
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 25.03.2024
149,69 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(Acc)
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des FTSE 100 Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der 100 an einer Börse im Vereinigten Königreich notierten Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,44% 4,90% 4,57%
1 Jahr 11,07% 13,98% 14,02%
3 Jahre 32,23% 32,80% 23,72%
5 Jahre 32,44% 32,34% 26,33%
10 Jahre 74,17% 69,66% 57,30%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,07% 13,98% 14,02%
3 Jahre 9,76% 9,92% 7,35%
5 Jahre 5,78% 5,76% 4,79%
10 Jahre 5,71% 5,43% 4,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 0,09%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 26.01.2010
Fondsvolumen 2.064,39 Mio. GBP (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,28%
Volatilität (3 Jahre) 10,25%
Volatilität (5 Jahre) 13,69%
Volatilität (10 Jahre) 11,98%
Tracking Error (1 Jahr) 1,68
Tracking Error (3 Jahre) 1,78
Tracking Error (5 Jahre) 2,26
Tracking Error (10 Jahre) 1,98
12-Monats-Hoch 149,95 GBP
12-Monats-Tief 133,48 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 34,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SHELL PLC
 
8,39%
Astrazeneca Plc
 
8,05%
HSBC Holdings PLC
 
6,25%
Unilever PLC
 
5,00%
BP Plc
 
4,00%
DIAGEO PLC
 
3,28%
GlaxoSmithKline
 
3,27%
RELX Plc
 
3,21%
Rio Tinto Plc
 
3,11%
British American Tobacco
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
98,30%
Kasse
 
0,73%
Irland
 
0,39%
Guernsey
 
0,30%
Spanien
 
0,28%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
18,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,31%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,36%
Energie
 
12,40%
Gesundheit / Healthcare
 
12,19%
Grundstoffe
 
8,73%
Konsumgüter zyklisch
 
7,59%
Versorger
 
4,09%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,75%
Informationstechnologie
 
1,06%
Immobilien
 
1,00%
Kasse
 
0,73%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,27%
Geldmarkt/Kasse
 
0,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH