Dimensional World Equity Fund EUR Dis

ISIN: IE00B53RD369

WKN: A1JUY1

Dimensional Fund Advisors Ltd.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

28,72 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Dis

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,40%

EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,40%

GBP Acc

GBP - Thesaurierend 0,40%

GBP Dis

GBP - Ausschüttend 0,40%

SEK Acc

SEK - Thesaurierend 0,40%

SGD Acc

SGD - Thesaurierend 0,40%

USD Dis

USD - Ausschüttend 0,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Kernstrategie an, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren sowie Value-Unternehmen hat. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann Futures und Fremdwährungen für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,08%	5,69%
1 Jahr	18,51%	14,69%
3 Jahre	25,34%	12,25%
5 Jahre	56,61%	42,56%
10 Jahre	148,64%	117,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,51%	14,69%
3 Jahre	7,82%	3,93%
5 Jahre	9,39%	7,35%
10 Jahre	9,54%	8,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	05.01.2012
Fondsvolumen	2.842,76 Mio. GBP (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,48%
Volatilität (3 Jahre)	13,27%
Volatilität (5 Jahre)	16,76%
Volatilität (10 Jahre)	14,50%
Tracking Error (1 Jahr)	3,26
Tracking Error (3 Jahre)	3,75
Tracking Error (5 Jahre)	4,56
Tracking Error (10 Jahre)	4,03
12-Monats-Hoch	29,38 EUR
12-Monats-Tief	24,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	36,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MICROSOFT CORP US5949181045

2,45%

APPLE INC US0378331005

1,93%

META PLATFORMS INC CLASS A US30303M1027

1,43%

NVIDIA CORP US67066G1040

1,15%

AMAZON.COM INC US0231351067

1,03%

JOHNSON + JOHNSON US4781601046

0,54%

BROADCOM INC US11135F1012

0,49%

EXXON MOBIL CORP US30231G1022

0,48%

JPMORGAN CHASE + CO US46625H1005

0,44%

ALPHABET INC CL A US02079K3059

0,43%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

59,36%

Japan

6,21%

Großbritannien

3,49%

Kanada

2,86%

Indien

2,44%

China

2,39%

Schweiz

2,25%

Taiwan

2,21%

Frankreich

2,13%

Deutschland

1,80%

Australien

1,74%

Südkorea

1,50%

Niederlande

1,14%

Irland

0,84%

Schweden

0,83%

Hongkong

0,81%

Dänemark

0,78%

Brasilien

0,74%

Italien

0,67%

Spanien

0,63%

Saudi-Arabien

0,54%

Singapur

0,37%

Finnland

0,36%

Südafrika

0,34%

Mexiko

0,33%

Belgien

0,31%

Bermuda

0,26%

Israel

0,25%

Thailand

0,25%

Indonesien

0,22%

Norwegen

0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0,20%

Malaysia

0,20%

Türkei

0,18%

Österreich

0,15%

Polen

0,15%

Katar

0,11%

Luxemburg

0,10%

Philippinen

0,09%

Neuseeland

0,08%

Chile

0,07%

Portugal

0,07%

Griechenland

0,06%

Puerto Rico

0,05%

Kuwait

0,03%

Ungarn

0,03%

Monaco

0,02%

Kolumbien

0,02%

Uruguay

0,02%

Jersey

0,02%

Tschechien

0,01%

Welt

0,01%

Panama

0,01%

Jordanien

0,01%

Georgien

0,01%

Malta

0,01%

Liechtenstein

0,01%

Peru

0,00%

Bahamas

0,00%

Cayman Islands

0,00%

Isle of Man

0,00%

Mongolei

0,00%

Asien

0,00%

Färöer

0,00%

Kambodscha

0,00%

Zypern

0,00%

Ägypten

0,00%

Gabun

0,00%

Vietnam

0,00%

Mauritius

0,00%

Guernsey

0,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

6,31%

Öl / Gas

6,08%

Halbleiter

5,51%

Einzelhandel

4,70%

Software

4,54%

Medien / Photographie

3,78%

Versicherungen

3,76%

Finanzen

3,66%

Maschinenbau

3,24%

Elektronik / Elektrik

3,10%

Pharmazeutik

3,10%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

3,04%

Technologie

3,00%

Chemie

2,76%

Bergbau

2,48%

Automobile / -zulieferer

2,47%

Finanzdienstleistungen

2,29%

Immobilien

2,05%

Baustoffe

1,98%

Konsumgüter zyklisch

1,81%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

1,78%

Nahrungsmittel

1,76%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

1,70%

Medizintechnik / -ausrüstung

1,64%

gewerbliche Dienstleistungen

1,59%

Industrie / Investitionsgüter

1,50%

Software / -dienstleistungen

1,47%

Biotechnologie

1,42%

Großhandel

1,38%

Textilien

1,32%

Handel

1,25%

Bau- / Ingenieurswesen

1,12%

Bahn / Straßen / Fracht

1,12%

Gesundheit / Healthcare

1,09%

Getränke

1,02%

Stromversorger

1,01%

Luft- / Raumfahrt

0,91%

Versorger

0,82%

Haushalt

0,75%

Konglomerate

0,70%

Verpackungsindustrie

0,68%

Luftfracht

0,62%

Energie

0,58%

Mobilfunk

0,51%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,39%

Fluggesellschaften

0,39%

Kasse

0,36%

Transport

0,27%

Gasversorger

0,27%

Divers

0,25%

Holz / Papier / Forstwirtschaft

0,25%

Tabak

0,23%

Wasserversorger

0,12%

Körperpflege

0,06%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,69%

REITs

1,91%

Geldmarkt/Kasse

0,36%

Investmentfonds

0,03%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

62,70%

Euro

7,34%

Japanischer Yen

6,20%

Britisches Pfund Sterling

3,20%

Hongkong-Dollar

2,38%

Indische Rupie

2,32%

Kanadische Dollar

2,25%

Neuer Taiwan-Dollar

2,13%

Schweizer Franken

1,86%

Australischer Dollar

1,69%

Südkoreanischer Won

1,43%

Schwedische Krone

0,82%

Dänische Krone

0,77%

Brasilianischer Real

0,73%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,67%

Saudi Riyal

0,54%

Singapur-Dollar

0,36%

Südafrikanischer Rand

0,32%

Mexikanischer Peso

0,30%

Norwegische Krone

0,23%

Thailändischer Baht

0,22%

Indonesische Rupiah

0,22%

Israelischer Neuer Schekel

0,20%

Arabischer Dirham

0,20%

Malaysischer Ringgit

0,19%

Neue Türkische Lira

0,18%

Polnischer Zloty

0,14%

Katar-Riyal

0,11%

Philippinischer Peso

0,08%

Neuseeland-Dollar

0,08%

Chilenischer Peso

0,05%

Kuwait-Dinar

0,03%

Ungarische Forint

0,03%

Kolumbianischer Peso

0,02%

Tschechische Krone

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (08.03.2024)

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