Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund USD Acc

ISIN: IE00B54PRV58

WKN: A1JZ8Y

Dodge & Cox Worldwide Funds plc

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

34,13 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,69%

EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,69%

GBP Acc

GBP - Thesaurierend 0,69%

GBP Dis

GBP - Ausschüttend 0,69%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in unterbewertete mittelgroße bis große, gut etablierte Unternehmen auf der Grundlage von Standards des anwendbaren Marktes.

Fondsmanagement: Dodge & Cox

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,14%	5,06%	5,58%
1 Jahr	12,80%	17,25%	14,72%
3 Jahre	18,34%	33,35%	11,52%
5 Jahre	55,70%	65,48%	43,41%
10 Jahre	107,61%	170,12%	121,03%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,80%	17,25%	14,72%
3 Jahre	5,77%	10,07%	3,70%
5 Jahre	9,26%	10,60%	7,48%
10 Jahre	7,58%	10,45%	8,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,69%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	0,63%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	30.11.2009
Fondsvolumen	5.500,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,18%
Volatilität (3 Jahre)	17,39%
Volatilität (5 Jahre)	21,74%
Volatilität (10 Jahre)	17,85%
Tracking Error (1 Jahr)	6,69
Tracking Error (3 Jahre)	9,32
Tracking Error (5 Jahre)	10,04
Tracking Error (10 Jahre)	7,80
12-Monats-Hoch	35,66 USD
12-Monats-Tief	29,05 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	41,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Alphabet, Inc.

3,40%

Sanofi

3,10%

GSK PLC

2,80%

Occidental Petroleum Corp.

2,60%

The Charles Schwab Corp.

2,60%

Comcast Corp.

2,40%

CHARTER COMMUNICATIONS, INC.

2,30%

Banco Santander SA

2,10%

BNP PARIBAS SA

2,10%

Suncor Energy, Inc.

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

49,60%

Europa

18,40%

Emerging Markets

11,20%

Großbritannien

9,10%

Welt

5,00%

Kasse

3,80%

Japan

2,90%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen

29,90%

Gesundheit / Healthcare

18,40%

Telekommunikationsdienstleister

10,60%

Konsumgüter zyklisch

8,30%

Grundstoffe

7,60%

Industrie / Investitionsgüter

7,60%

Energie

6,60%

Informationstechnologie

4,10%

Kasse

3,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

96,20%

Geldmarkt/Kasse

3,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (07.06.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH