PIMCO Dynamic Bond Fund E EUR (Hedged) acc

ISIN: IE00B5B5L056

WKN: A0YELX

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt

NAV von 16.04.2024

10,98 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E EUR (Hedged) acc

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Admin. EUR (Hed.) acc

EUR

Thesaurierend -

Admin. SEK (Hed.) acc

SEK

Thesaurierend -

Administrative USD acc

USD - Thesaurierend -

E CHF (Hedged) acc

- CHF

Thesaurierend -

E GBP (Hedged) acc

- GBP

Thesaurierend -

E USD acc

- USD - Thesaurierend -

E USD dis

- USD - Ausschüttend -

G EUR (Hedged) dis

- EUR

Ausschüttend -

I CHF (Hedged) acc

CHF

Thesaurierend -

I EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

I EUR (Hedged) dis

EUR

Ausschüttend -

I GBP (Hedged) acc

GBP

Thesaurierend -

I GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

I NOK (Hedged) acc

NOK

Thesaurierend -

I USD acc

USD - Thesaurierend -

I USD inc

USD - Ausschüttend -

Investor EUR Hed. acc

EUR

Thesaurierend -

Investor USD acc

USD - Thesaurierend -

Investor USD inc

USD - Ausschüttend -

R USD acc

- USD - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.

Fondsmanagement: Herr Saumil Parikh, Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Mohsen Fahmi, Anlageberater: PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,18%	-4,37%
1 Jahr	3,29%	-3,10%
3 Jahre	-8,80%	-5,39%
5 Jahre	-5,83%	-3,25%
10 Jahre	-5,26%	13,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,29%	-3,10%
3 Jahre	-3,03%	-1,83%
5 Jahre	-1,19%	-0,66%
10 Jahre	-0,54%	1,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	20.11.2009
Fondsvolumen	3.499,01 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,81%
Volatilität (3 Jahre)	3,98%
Volatilität (5 Jahre)	4,23%
Volatilität (10 Jahre)	3,47%
Tracking Error (1 Jahr)	4,18
Tracking Error (3 Jahre)	3,85
Tracking Error (5 Jahre)	3,69
Tracking Error (10 Jahre)	3,79
12-Monats-Hoch	11,08 EUR
12-Monats-Tief	10,40 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,13
Maximum Drawdown	13,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

FNMA TBA 5.0% FEB 30YR

20,40%

FNMA TBA 5.0% JAN 30YR

11,20%

FNMA TBA 4.5% FEB 30YR

3,40%

FNMA TBA 3.5% FEB 30YR

3,20%

FNMA TBA 4.0% FEB 30YR

3,00%

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR

2,30%

U S TREASURY INFLATE PROT BD

2,10%

FNMA TBA 6.5% FEB 30YR

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

68,10%

Australien

24,35%

Euroland

7,54%

Kanada

6,67%

Mexiko

3,09%

Frankreich

3,06%

Großbritannien

2,93%

Niederlande

2,74%

Südafrika

2,69%

Irland

2,45%

Luxemburg

1,97%

Italien

1,72%

Schweiz

1,28%

Türkei

1,10%

Griechenland

0,97%

China

0,68%

Israel

0,68%

Schweden

0,60%

Indien

0,60%

Rumänien

0,45%

Argentinien

0,40%

Singapur

0,28%

Spanien

0,25%

Polen

0,25%

Belgien

0,20%

Brasilien

0,08%

Indonesien

0,06%

Peru

0,05%

Dänemark

0,04%

Jersey

0,02%

Kolumbien

0,01%

Bermuda

0,00%

Chile

0,00%

Puerto Rico

0,00%

Ungarn

0,00%

Hongkong

0,00%

Neuseeland

0,00%

Südkorea

-0,15%

Taiwan

-0,18%

Japan

-13,28%

Deutschland

-21,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

79,78%

Kasse

20,22%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

60,46%

Renten

21,07%

Geldmarkt/Kasse

20,22%

Emerging Markets Anleihen

5,54%

Staatsanleihen

-7,28%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

26,00%

1 Jahr bis 3 Jahre

32,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

14,00%

5 Jahre bis 10 Jahre

33,00%

10 Jahre bis 20 Jahre

1,00%

20 Jahre und länger

-6,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

69,00%

BBB

8,00%

6,00%

5,00%

2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH