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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B5BMR087
WKN: A0YEDG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 27.03.2024
551,99 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Acc)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,09%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung besteht.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,35% 12,74% 12,24%
1 Jahr 33,67% 33,14% 32,22%
3 Jahre 37,22% 49,47% 38,20%
5 Jahre 100,42% 108,67% 90,31%
10 Jahre 230,86% 320,86% 270,89%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,67% 33,14% 32,22%
3 Jahre 11,12% 14,34% 11,39%
5 Jahre 14,92% 15,85% 13,73%
10 Jahre 12,71% 15,46% 14,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,07%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 18.05.2010
Fondsvolumen 78.148,35 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,65%
Volatilität (3 Jahre) 17,65%
Volatilität (5 Jahre) 18,37%
Volatilität (10 Jahre) 15,15%
Tracking Error (1 Jahr) 1,46
Tracking Error (3 Jahre) 1,77
Tracking Error (5 Jahre) 1,71
Tracking Error (10 Jahre) 1,62
12-Monats-Hoch 551,99 USD
12-Monats-Tief 412,29 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,94
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,04
Maximum Drawdown 33,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp
 
7,17%
APPLE INC
 
6,16%
NVIDIA CORP
 
4,56%
AMAZON COM INC
 
3,75%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
2,54%
Alphabet Inc Class A
 
1,91%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
 
1,74%
Alphabet Inc Class C
 
1,62%
ELI LILLY
 
1,40%
Broadcom Inc
 
1,33%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
99,83%
Kasse
 
0,17%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
29,74%
Finanzen
 
12,96%
Gesundheit / Healthcare
 
12,50%
Konsumgüter zyklisch
 
10,61%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,88%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,95%
Energie
 
3,71%
Immobilien
 
2,32%
Grundstoffe
 
2,30%
Versorger
 
2,13%
Kasse
 
0,17%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,83%
Geldmarkt/Kasse
 
0,17%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH