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HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD

ISIN: IE00B5L01S80
WKN: A1JCM0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
20,53 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,46%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,46%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die Performance des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten Immobilienunternehmen der entwickelten Aktienmärkte der Welt konzipiert. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.

Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,63% -1,72% -2,09%
1 Jahr 10,12% 9,20% 9,35%
3 Jahre -4,86% 3,63% -0,39%
5 Jahre -1,98% 2,45% 0,81%
10 Jahre 34,94% 71,73% 64,36%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,12% 9,20% 9,35%
3 Jahre -1,65% 1,20% -0,13%
5 Jahre -0,40% 0,48% 0,16%
10 Jahre 3,04% 5,56% 5,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 0,24%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC France, Dublin Branch
Auflegungsdatum 22.06.2011
Fondsvolumen 744,27 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,50%
Volatilität (3 Jahre) 19,76%
Volatilität (5 Jahre) 20,44%
Volatilität (10 Jahre) 16,60%
Tracking Error (1 Jahr) 0,82
Tracking Error (3 Jahre) 1,58
Tracking Error (5 Jahre) 2,06
Tracking Error (10 Jahre) 1,75
12-Monats-Hoch 21,70 USD
12-Monats-Tief 17,45 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 43,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

ProLogis Inc
 
7,38%
EQUINIX INC
 
4,28%
Public Storage
 
2,95%
Realty Income Corp
 
2,52%
WELLTOWER INC
 
2,40%
Simon Property Group Inc
 
2,36%
VICI Properties Inc
 
2,17%
Digital Realty Trust Inc
 
1,82%
AvalonBay Communities Inc
 
1,61%
Equity Residential
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

USA
 
61,11%
Japan
 
10,68%
Hongkong
 
4,92%
Großbritannien
 
4,24%
Welt
 
3,79%
Australien
 
3,73%
Singapur
 
3,68%
Kanada
 
2,69%
Deutschland
 
1,69%
Schweden
 
1,65%
Frankreich
 
1,48%
Kasse
 
0,34%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Immobilien
 
85,19%
Einzelhandel
 
13,53%
Divers
 
0,88%
Kasse
 
0,34%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,06%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien
 
99,66%
Geldmarkt/Kasse
 
0,34%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH