Strategic Europe Quality Fund A EUR

ISIN: IE00B5VJPM77

WKN: A1H7UC

E.I. Sturdza Funds plc

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 18.04.2024

281,72 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

A CHF

- CHF - Thesaurierend 2,00%

B EUR

EUR - Thesaurierend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien oder andere Anlageklassen, die die Rendite von Beteiligungspapieren abbilden und an Börsen in Europa notiert sind. Bis zu 25% des Vermögens dürfen außerhalb Europas investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Ludovic Labal, Frau Cyril Bertrand

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,55%	3,22%
1 Jahr	8,98%	6,44%
3 Jahre	9,07%	11,24%
5 Jahre	19,44%	31,37%
10 Jahre	83,96%	73,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,98%	6,44%
3 Jahre	2,94%	3,61%
5 Jahre	3,62%	5,61%
10 Jahre	6,29%	5,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	20,00% der relativen Outperformance des MSCI Europe Index(High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	29.10.2010
Fondsvolumen	117,34 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,79%
Volatilität (3 Jahre)	16,23%
Volatilität (5 Jahre)	15,21%
Tracking Error (1 Jahr)	5,85
Tracking Error (3 Jahre)	6,30
Tracking Error (5 Jahre)	7,14
12-Monats-Hoch	291,62 EUR
12-Monats-Tief	232,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,25
Maximum Drawdown	28,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PUBLICIS GROUPE SA

4,98%

RELX Plc

4,11%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4,05%

ASML HOLDING NV

3,77%

Novo Nordisk NV

3,77%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

40,49%

Großbritannien

15,86%

Deutschland

10,90%

Dänemark

7,38%

Niederlande

7,31%

Irland

5,59%

Schweiz

5,29%

Spanien

3,50%

Italien

2,15%

USA

1,53%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

41,19%

Technologie

14,54%

Konsumgüter zyklisch

11,82%

Gesundheit / Healthcare

9,41%

Konsumgüter

7,39%

Telekommunikationsdienstleister

7,18%

Grundstoffe

3,49%

Immobilien

2,50%

Kasse

2,48%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,52%

Geldmarkt/Kasse

2,48%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (14.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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