Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B60SX394

WKN: A0RGCS

Invesco Investment Management Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

101,62 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 Industrieländer, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in 23 Industrieländern abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.

Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,51%	8,57%	5,58%
1 Jahr	18,66%	23,34%	14,72%
3 Jahre	17,41%	32,30%	11,52%
5 Jahre	66,35%	76,80%	43,41%
10 Jahre	137,85%	209,47%	121,03%
15 Jahre	392,88%	511,45%	294,85%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,66%	23,34%	14,72%
3 Jahre	5,49%	9,78%	3,70%
5 Jahre	10,72%	12,07%	7,48%
10 Jahre	9,05%	11,96%	8,25%
15 Jahre	11,22%	12,83%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	0,19%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	01.04.2009
Fondsvolumen	4.384,83 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,04%
Volatilität (3 Jahre)	17,04%
Volatilität (5 Jahre)	18,07%
Volatilität (10 Jahre)	14,92%
Tracking Error (1 Jahr)	2,26
Tracking Error (3 Jahre)	2,50
Tracking Error (5 Jahre)	2,72
Tracking Error (10 Jahre)	2,43
12-Monats-Hoch	105,87 USD
12-Monats-Tief	83,58 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,31
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,88
Maximum Drawdown	34,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

APPLE ORD

4,73%

MICROSOFT ORD

4,61%

NVIDIA ORD

2,50%

AMAZON COM ORD

2,37%

META PLATFORMS CL A ORD

1,42%

ALPHABET CL A ORD

1,36%

ALPHABET CL C ORD

1,22%

TESLA ORD

0,88%

BROADCOM ORD

0,86%

ELI LILLY ORD

0,86%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

69,60%

Japan

6,20%

Welt

5,60%

Großbritannien

3,60%

Frankreich

3,10%

Kanada

3,10%

Schweiz

2,80%

Deutschland

2,20%

Australien

2,10%

Niederlande

1,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

23,80%

Finanzen

15,20%

Gesundheit / Healthcare

12,30%

Industrie / Investitionsgüter

10,90%

Konsumgüter

10,70%

Telekommunikationsdienstleister

7,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,80%

Divers

4,70%

Energie

4,40%

Grundstoffe

3,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2022)

Verkaufsprospekt (18.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH