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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Inc.

ISIN: IE00B67B7N93
WKN: A1JE9L
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 27.03.2024
99,92 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Income
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -
GBP (Hedged) Accumulation
- GBP Thesaurierend 0,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind maximale laufende Erträge, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert vorwiegend in kurzlaufende und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt maximal 1 Jahr.

Herr Jerome Schneider, Herr Andrew Wittkop, Herr Nathan Chiaverini

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,99% 3,18% 3,26%
1 Jahr 5,64% 5,22% 4,83%
3 Jahre 5,95% 15,41% 15,14%
5 Jahre 9,71% 14,22% 12,48%
10 Jahre 17,93% 50,00% 43,90%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,64% 5,22% 4,83%
3 Jahre 1,94% 4,89% 4,81%
5 Jahre 1,87% 2,70% 2,38%
10 Jahre 1,66% 4,14% 3,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 22.02.2011

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,58%
Volatilität (3 Jahre) 1,13%
Volatilität (5 Jahre) 1,49%
Volatilität (10 Jahre) 1,09%
Tracking Error (1 Jahr) 0,59
Tracking Error (3 Jahre) 0,62
Tracking Error (5 Jahre) 1,02
Tracking Error (10 Jahre) 0,76
12-Monats-Hoch 100,31 USD
12-Monats-Tief 99,05 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 2,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,86%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.12.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH