UBS - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dist

ISIN: IE00B7K93397

WKN: A1JVB5

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 23.04.2024

81,91 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(USD) A-dist

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,10%

(hedged to CHF) A-acc

- CHF

Thesaurierend 0,30%

(hedged to EUR) A-acc

- EUR

Thesaurierend 0,30%

(hedged to GBP) A-dis

- GBP

Ausschüttend 0,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Fondsmanagement: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,66%	10,41%	8,98%
1 Jahr	24,18%	27,72%	25,28%
3 Jahre	25,81%	42,22%	30,01%
5 Jahre	84,43%	94,29%	78,13%
10 Jahre	212,91%	305,55%	260,55%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	24,18%	27,72%	25,28%
3 Jahre	7,95%	12,46%	9,14%
5 Jahre	13,02%	14,21%	12,24%
10 Jahre	12,08%	15,03%	13,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,10%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	11.04.2012
Fondsvolumen	703,24 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,60%
Volatilität (3 Jahre)	17,59%
Volatilität (5 Jahre)	18,36%
Volatilität (10 Jahre)	15,15%
Tracking Error (1 Jahr)	1,38
Tracking Error (3 Jahre)	1,76
Tracking Error (5 Jahre)	1,68
Tracking Error (10 Jahre)	1,56
12-Monats-Hoch	84,83 USD
12-Monats-Tief	65,52 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,74
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,94
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,05
Maximum Drawdown	33,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Apple Inc.

7,54%

Microsoft Corp

6,99%

Amazon.com Inc

3,08%

NVIDIA CORP

2,66%

ALPHABET INC A

2,09%

ALPHABET INC C

1,83%

META PLATFORMS, INC. CLASS A

1,69%

Berkshire Hathaway B

1,66%

TESLA, INC

1,57%

UnitedHealth Group Inc

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Informationstechnologie

28,10%

Gesundheit / Healthcare

13,70%

Finanzdienstleistungen

12,50%

Konsumgüter

10,20%

Telekommunikationsdienstleister

8,80%

Industrie / Investitionsgüter

8,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,90%

Energie

4,20%

Versorger

2,70%

Immobilien

2,40%

Grundstoffe

2,30%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH