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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd A EUR

ISIN: IE00B7MR5575
WKN: A1JZQG
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
NAV von 28.03.2024
2,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,09%
A EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 1,04%
A GBP
- GBP - Ausschüttend 1,09%
A USD
- USD - Ausschüttend 1,09%
B EUR
- EUR - Ausschüttend 1,84%
B GBP
- GBP - Ausschüttend 1,84%
B USD
- USD - Ausschüttend 1,84%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% in flüssigen Mitteln investiert sein.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,84% 8,83%
1 Jahr 16,38% 21,16%
3 Jahre 31,46% 18,86%
5 Jahre 46,70% 51,82%
10 Jahre 161,00% 125,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,38% 21,16%
3 Jahre 9,55% 5,93%
5 Jahre 7,97% 8,71%
10 Jahre 10,07% 8,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 0,82%
Performance Fee 15,00% des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 29.06.2012
Fondsvolumen 624,88 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,91%
Volatilität (3 Jahre) 10,58%
Volatilität (5 Jahre) 12,27%
Volatilität (10 Jahre) 11,38%
Tracking Error (1 Jahr) 5,37
Tracking Error (3 Jahre) 7,70
Tracking Error (5 Jahre) 7,10
Tracking Error (10 Jahre) 5,98
12-Monats-Hoch 2,94 EUR
12-Monats-Tief 2,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,95
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown 28,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Henry Schein
 
4,08%
Compass
 
3,93%
GXO Logistics
 
3,68%
Philip Morris International
 
3,65%
Deutsche Boerse
 
3,59%
Sempra Energy
 
3,56%
CRH
 
3,53%
Shell
 
3,50%
Sanofi
 
3,29%
Thermo Fisher Scientific
 
3,27%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
43,07%
Deutschland
 
10,09%
Frankreich
 
7,63%
Großbritannien
 
7,43%
Kanada
 
7,39%
Japan
 
6,63%
Kasse
 
4,10%
Irland
 
3,53%
Niederlande
 
2,05%
Schweden
 
2,02%
Singapur
 
1,97%
Mexiko
 
1,56%
Brasilien
 
1,42%
Schweiz
 
1,11%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
18,18%
Finanzen
 
15,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,28%
Versorger
 
11,22%
Informationstechnologie
 
8,38%
Konsumgüter zyklisch
 
6,65%
Energie
 
5,66%
Grundstoffe
 
5,00%
Kasse
 
4,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,37%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
95,90%
Geldmarkt/Kasse
 
4,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH