BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund A USD Acc

ISIN: IE00BDDRH524

WKN: A2JRG4

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 16.04.2024

187,62 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,93%

D EUR Hedged Acc

- EUR

Thesaurierend 0,79%

D USD Acc

- USD - Thesaurierend 0,63%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente (namentlich Differenzkontrakte und Futures) von Unternehmen, die ihren Sitz oder das Hauptgeschäft in den Vereinigten Staaten haben. Der Fonds hat keine spezifische Branchenausrichtung. Der Fonds verwendet quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle, um einen systematischen (d.h. regelbasierten) Ansatz für die Titelauswahl zu erreichen. Bei der Auswahl der Anlagen werden zusätzlich ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,10%	11,26%	7,51%
1 Jahr	25,14%	30,08%	23,06%
3 Jahre	23,55%	39,21%	25,68%
5 Jahre	81,73%	93,15%	71,97%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	25,14%	30,08%	23,06%
3 Jahre	7,30%	11,66%	7,92%
5 Jahre	12,69%	14,07%	11,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,93%
Portfoliotransaktionskosten	0,33%
Sonstige laufende Kosten	0,60%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum	25.07.2018
Fondsvolumen	1.066,82 Mio. USD (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,05%
Volatilität (3 Jahre)	16,52%
Volatilität (5 Jahre)	17,39%
Tracking Error (1 Jahr)	1,86
Tracking Error (3 Jahre)	3,45
Tracking Error (5 Jahre)	3,95
12-Monats-Hoch	194,88 USD
12-Monats-Tief	146,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,94
Maximum Drawdown	34,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

APPLE INC

7,80%

Microsoft Corporation

6,81%

ALPHABET INC

4,72%

Amazon.com Inc

4,01%

NVIDIA Corporation

3,87%

Mastercard Inc

1,89%

Pepsico Inc

1,69%

Tesla Inc

1,55%

COCA-COLA CO

1,48%

VISA INC

1,47%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA

98,37%

Kasse

1,63%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Informationstechnologie

28,75%

Gesundheit / Healthcare

13,38%

Finanzen

12,16%

Konsumgüter zyklisch

11,63%

Industrie / Investitionsgüter

9,59%

Telekommunikationsdienstleister

7,59%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,77%

Energie

3,81%

Grundstoffe

1,78%

Kasse

1,63%

Immobilien

1,50%

Versorger

1,41%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien

98,37%

Geldmarkt/Kasse

1,63%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (10.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH