Dimensional Global Short-Term Inv. Grade Fixed Income EUR D

ISIN: IE00BFG1R445

WKN: A12F75

Dimensional Fund Advisors Ltd.

Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 15.04.2024

8,58 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Dis

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,30%

CHF Dis

CHF - Ausschüttend 0,30%

EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,30%

GBP Acc

GBP - Thesaurierend 0,30%

GBP Dis

GBP - Ausschüttend 0,30%

JPY Dis

JPY - Ausschüttend 0,30%

SEK Acc

SEK - Thesaurierend 0,30%

SGD Acc (Hedged)

SGD

Thesaurierend 0,30%

USD Acc

USD - Thesaurierend 0,30%

USD Dis

USD - Ausschüttend 0,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrenditen aus den Anlagen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, darunter ohne Einschränkung Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,82%	0,23%
1 Jahr	3,42%	5,18%
3 Jahre	-4,69%	6,99%
5 Jahre	-3,75%	9,29%
10 Jahre	-1,96%	29,54%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,42%	5,18%
3 Jahre	-1,59%	2,28%
5 Jahre	-0,76%	1,79%
10 Jahre	-0,20%	2,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,30%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	03.02.2014
Fondsvolumen	1.651,46 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,25%
Volatilität (3 Jahre)	2,98%
Volatilität (5 Jahre)	2,87%
Volatilität (10 Jahre)	2,21%
Tracking Error (1 Jahr)	2,55
Tracking Error (3 Jahre)	3,72
Tracking Error (5 Jahre)	3,92
Tracking Error (10 Jahre)	5,43
12-Monats-Hoch	8,67 EUR
12-Monats-Tief	8,44 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,10
Maximum Drawdown	11,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	10,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

US TREASURY FRN US91282CJD48

2,00%

NORDIC INVESTMENT BANK XS1805263743

1,36%

NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT524C5

1,10%

KINGDOM OF DENMARK DK0009924292

0,99%

CANADA T BILL CA1350Z7CE27

0,88%

TWDC ENTERPRISES 18 CORP CA254687CD65

0,79%

CPPIB CAPITAL INC XS2473340417

0,78%

US TREASURY FRN US91282CJU62

0,76%

HONDA CANADA FINANCE INC CA438121AV76

0,71%

TOYOTA FINANCE AUSTRALIA XS2430285077

0,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

41,25%

Kanada

12,04%

Niederlande

7,45%

Australien

6,64%

Großbritannien

4,84%

Frankreich

4,69%

Japan

3,33%

Deutschland

2,78%

Luxemburg

2,28%

Dänemark

1,74%

Neuseeland

1,67%

Italien

1,66%

Finnland

1,60%

Spanien

1,50%

Belgien

1,46%

Schweden

1,22%

Irland

1,15%

Norwegen

0,76%

Schweiz

0,53%

Österreich

0,52%

Singapur

0,45%

Philippinen

0,22%

Jersey

0,15%

Elfenbeinküste

0,08%

Welt

0,02%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

78,66%

Industrie / Investitionsgüter

12,01%

Finanzen

5,52%

Kasse

1,92%

Elektronik / Elektrik

1,61%

Telekommunikationsdienstleister

0,18%

Stromversorger

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

80,41%

Staatsanleihen

15,58%

Renten

2,09%

Geldmarkt/Kasse

1,92%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

36,72%

Euro

27,84%

Australischer Dollar

9,87%

Britisches Pfund Sterling

9,83%

Kanadische Dollar

8,43%

Norwegische Krone

3,36%

Neuseeland-Dollar

1,39%

Dänische Krone

0,99%

Japanischer Yen

0,81%

Singapur-Dollar

0,45%

Schwedische Krone

0,31%

Schweizer Franken

0,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,92%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.05.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (08.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH