Muzinich LongShortCreditYield H USD Acc A Non-Equal.

ISIN: IE00BH3WKX42

WKN: A1XBGN

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

NAV von 18.04.2024

132,10 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Hedged USD Acc A Non-Equalisation

Insti

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,22%

Hedged CHF Acc A Non-Equalisation

CHF

Thesaurierend 1,22%

Hedged CHF Acc Non-Equalisation

CHF

Thesaurierend 2,07%

Hedged EUR Acc A Non-Equalisation

EUR

Thesaurierend 1,22%

Hedged EUR Acc Non-Equalisation

EUR

Thesaurierend 2,07%

Hedged EUR acc. A

EUR

Thesaurierend 1,22%

Hedged GBP Acc A Non-Equalisation

GBP

Thesaurierend 1,22%

Hedged GBP Acc Non-Equalisation

GBP

Thesaurierend 2,07%

Hedged GBP acc. A

GBP

Thesaurierend 1,22%

Hedged USD Acc Non-Equalisation

USD

Thesaurierend 2,07%

Hedged USD acc. A

USD

Thesaurierend 1,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite, deren Volatilität über einen gesamten Marktzyklus hinweg unter dem Marktdurchschnitt bleibt. Der Fonds investiert direkt und indirekt über Finanzderivate in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel (Anleihen). Diese werden hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in den USA von US- und globalen Emittenten ausgegeben, deren Bonitätsrating mehrheitlich bei B3/B- oder darüber liegt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle.

Fondsmanagement: Herr Eddie Yu, Herr Hillel Olshin, Herr Greg Temo

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,64%	5,17%	1,69%
1 Jahr	6,72%	9,65%	6,11%
3 Jahre	3,55%	16,22%	2,72%
5 Jahre	19,01%	25,38%	7,11%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,72%	9,65%	6,11%
3 Jahre	1,17%	5,14%	0,90%
5 Jahre	3,54%	4,63%	1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	0,86%
Performance Fee	10,00% der Nettogewinne (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	01.07.2014
Fondsvolumen	353,63 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,41%
Volatilität (3 Jahre)	2,78%
Volatilität (5 Jahre)	3,03%
Tracking Error (1 Jahr)	6,38
Tracking Error (3 Jahre)	7,43
Tracking Error (5 Jahre)	6,99
12-Monats-Hoch	132,42 USD
12-Monats-Tief	122,88 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	6,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre	6,64%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

98,20%

Kasse

1,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten

98,20%

Geldmarkt/Kasse

1,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (07.02.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH