J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Continental European Fd A USDH

ISIN: IE00BJ4G0G26

WKN: A110ZG

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc

Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)

NAV von 25.04.2024

2,15 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD Hedged

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,44%

A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,36%

A GBP

- GBP - Ausschüttend 1,36%

B EUR

- EUR - Ausschüttend 1,86%

B GBP

- GBP - Ausschüttend 1,86%

B USD Hedged

- USD

Ausschüttend 1,94%

Y Euro

- EUR - Ausschüttend 1,23%

Y GBP

- GBP - Ausschüttend 1,23%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien. Darüberhinaus kann weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen angelegt werden. Bevorzugt werden dabei grokapitalisierte Werte. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,92%	10,21%	7,23%
1 Jahr	13,59%	16,79%	12,00%
3 Jahre	34,15%	50,99%	20,44%
5 Jahre	72,90%	79,40%	52,38%
10 Jahre	148,65%	220,81%	112,15%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,59%	16,79%	12,00%
3 Jahre	10,29%	14,72%	6,40%
5 Jahre	11,57%	12,40%	8,79%
10 Jahre	9,54%	12,36%	7,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,59%
Sonstige laufende Kosten	0,85%
Performance Fee	15,00% des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	07.04.2014
Fondsvolumen	588,97 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,99%
Volatilität (3 Jahre)	14,73%
Volatilität (5 Jahre)	17,52%
Tracking Error (1 Jahr)	8,51
Tracking Error (3 Jahre)	9,03
Tracking Error (5 Jahre)	8,30
12-Monats-Hoch	2,19 USD
12-Monats-Tief	1,78 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,71
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,80
Maximum Drawdown	37,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ASML Hldg

8,57%

Novo-Nordisk

7,73%

CRH

5,60%

Nestle AG

4,64%

Veolia

4,55%

AXA

4,34%

Siemens

4,15%

Schneider Electric

3,80%

Deutsche Telekom

3,79%

Airbus

3,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich

24,61%

Deutschland

14,63%

Niederlande

13,56%

Dänemark

10,60%

Irland

9,05%

Schweiz

7,41%

Schweden

6,66%

Spanien

6,11%

Kasse

5,20%

Portugal

1,40%

Italien

0,76%

Europa

0,01%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter

19,28%

Gesundheit / Healthcare

15,04%

Informationstechnologie

14,31%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,46%

Finanzen

7,76%

Versorger

7,42%

Konsumgüter zyklisch

6,34%

Grundstoffe

5,60%

Kasse

5,20%

Telekommunikationsdienstleister

5,16%

Immobilien

2,43%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

94,80%

Geldmarkt/Kasse

5,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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