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Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A

ISIN: IE00BQ70R696
WKN: A12CCJ
Invesco Investment Management Limited
NAV von 27.03.2024
45,95 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,40%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index bietet einen Zugang zu an der NASDAQ notierten Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,85% 4,05% 5,26%
1 Jahr 10,56% 10,12% 15,34%
3 Jahre -4,03% 4,55% 5,97%
5 Jahre 32,20% 37,64% 34,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,56% 10,12% 15,34%
3 Jahre -1,36% 1,49% 1,95%
5 Jahre 5,74% 6,60% 6,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 07.11.2014
Fondsvolumen 597,87 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,64%
Volatilität (3 Jahre) 17,48%
Volatilität (5 Jahre) 19,17%
Tracking Error (1 Jahr) 5,10
Tracking Error (3 Jahre) 4,88
Tracking Error (5 Jahre) 4,80
12-Monats-Hoch 47,42 USD
12-Monats-Tief 37,50 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 39,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

VERTEX PHARMACEUTICALS ORD
 
9,04%
AMGEN ORD
 
8,63%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD
 
8,47%
GILEAD SCIENCES ORD
 
7,56%
MODERNA ORD
 
3,97%
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD
 
3,82%
BIOGEN ORD
 
3,68%
ILLUMINA ORD
 
2,34%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD
 
2,24%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD
 
1,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
88,20%
Großbritannien
 
4,40%
Niederlande
 
1,50%
Frankreich
 
1,40%
Deutschland
 
1,10%
Dänemark
 
0,90%
China
 
0,80%
Kanada
 
0,70%
Schweiz
 
0,50%
Welt
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH