Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF Dist

ISIN: IE00BWTN6Y99

WKN: A14RHD

Invesco Global Asset Management DAC

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 18.04.2024

32,13 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Dist

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,32%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, den S&P 500 Low Volatility High Dividend Index abzubilden. Hierzu wendet der Fonds eine vollständig physische Replikationsmethode an, indem er soweit möglich und praktikabel alle Aktien des Index hält. Der Index besteht aus 50 US-Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und eine niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

Fondsmanagement: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,20%	4,71%	7,17%
1 Jahr	3,62%	6,46%	22,44%
3 Jahre	7,50%	20,66%	26,76%
5 Jahre	19,46%	25,84%	76,91%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,62%	6,46%	22,44%
3 Jahre	2,44%	6,46%	8,23%
5 Jahre	3,62%	4,70%	12,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,32%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	0,30%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	11.05.2015
Fondsvolumen	383,50 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,44%
Volatilität (3 Jahre)	16,15%
Volatilität (5 Jahre)	19,27%
Tracking Error (1 Jahr)	8,22
Tracking Error (3 Jahre)	11,86
Tracking Error (5 Jahre)	11,45
12-Monats-Hoch	33,51 USD
12-Monats-Tief	28,28 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	41,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

AT&T

3,32%

Verizon Communications

3,29%

Simon Property

3,03%

International Paper

2,76%

Altria

2,72%

Oneok

2,71%

Kinder Morgan

2,68%

2,66%

Prudential Financial

2,53%

International Business Machines

2,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

97,90%

Schweiz

2,10%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Immobilien

17,50%

Versorger

17,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,50%

Grundstoffe

12,90%

Energie

11,40%

Gesundheit / Healthcare

10,30%

Telekommunikationsdienstleister

6,60%

Industrie / Investitionsgüter

3,90%

Informationstechnologie

2,50%

Finanzen

2,50%

Konsumgüter

1,60%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.06.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (31.03.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH