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VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) - B

ISIN: LI0017957528
WKN: A0D8YN
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
NAV von 18.04.2024
1.492,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
BI
EUR - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 50% in EUR erfolgen.

Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,78% 0,34%
1 Jahr 4,75% 5,12%
3 Jahre -5,04% -2,09%
5 Jahre 4,59% 3,91%
10 Jahre 12,64% 14,75%
15 Jahre 47,52% 45,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,75% 5,12%
3 Jahre -1,71% -0,70%
5 Jahre 0,90% 0,77%
10 Jahre 1,20% 1,39%
15 Jahre 2,63% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank VP Bank AG
Auflegungsdatum 30.04.2004
Fondsvolumen 26,49 Mio. EUR (Stand: 15.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,09%
Volatilität (3 Jahre) 6,56%
Volatilität (5 Jahre) 6,51%
Volatilität (10 Jahre) 5,35%
Tracking Error (1 Jahr) 1,54
Tracking Error (3 Jahre) 1,86
Tracking Error (5 Jahre) 1,98
Tracking Error (10 Jahre) 1,67
12-Monats-Hoch 1.510,23 EUR
12-Monats-Tief 1.390,41 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 16,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 15.04.2024)

VPB BFD EUR -BI-
 
12,60%
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C-
 
12,10%
iShs US Agg Bond ETF USD
 
7,00%
Candriam SRI Bd EM -I-H USD-
 
4,80%
iShs II J.P. Morgan ESG EM ETF
 
4,00%
Amundi MSCI EU UCITS ETF EUR C
 
3,70%
iShs II MSCI Europe UCITS
 
3,60%
AB I Sh D HY -I2 EUR H-
 
3,10%
Frank Templ K2 Alt -I acc-
 
2,90%
Schroder GAIA Cat -IF EUR hed-
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 15.04.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 15.04.2024)

Rentenfonds
 
57,00%
Aktienfonds
 
23,00%
Investmentfonds
 
15,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%

Währungen (Stand: 15.04.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH