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Classic Value Equity Fund CHF

ISIN: LI0019077903
WKN: A0DK5K
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
NAV von 27.03.2024
173,89 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
EUR
- EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.

Braun, von Wyss & Müller AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,53% 2,44% 8,83%
1 Jahr 7,96% 8,66% 21,16%
3 Jahre -12,40% -0,98% 18,86%
5 Jahre 14,10% 30,21% 51,82%
10 Jahre 12,88% 40,55% 125,72%
15 Jahre 237,98% 424,66% 331,31%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,96% 8,66% 21,16%
3 Jahre -4,32% -0,33% 5,93%
5 Jahre 2,67% 5,42% 8,71%
10 Jahre 1,22% 3,46% 8,48%
15 Jahre 8,46% 11,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 06.10.2004
Fondsvolumen 60,20 Mio. CHF (Stand: 05.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,54%
Volatilität (3 Jahre) 19,07%
Volatilität (5 Jahre) 26,26%
Volatilität (10 Jahre) 21,86%
Tracking Error (1 Jahr) 11,31
Tracking Error (3 Jahre) 12,24
Tracking Error (5 Jahre) 15,26
Tracking Error (10 Jahre) 12,69
12-Monats-Hoch 173,89 CHF
12-Monats-Tief 143,07 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 73,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.03.2024)

Adecco
 
5,00%
Andritz
 
5,00%
Bilfinger
 
5,00%
BUZZI
 
5,00%
ELIS SA
 
5,00%
Fresenius SE
 
5,00%
Télévision Franaise 1
 
5,00%
Wärtsilä
 
5,00%
Wienerberger
 
5,00%
Kingfisher
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 05.03.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 05.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
36,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,00%
Konsumgüter zyklisch
 
16,00%
Grundstoffe
 
11,00%
Gesundheit / Healthcare
 
9,00%
Versorger
 
4,00%
Finanzen
 
3,00%
Immobilien
 
2,00%
Informationstechnologie
 
1,00%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 05.03.2024)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH