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PI Global Value Fund P

ISIN: LI0034492384
WKN: A0NE9G
IFM Independent Fund Management AG
NAV von 25.03.2024
270,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,17%
CHF-P
- CHF - Thesaurierend 2,16%
I
EUR - Thesaurierend 1,46%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann.

Team der Privatinvestor Verwaltungs AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,57% 7,60%
1 Jahr 18,24% 19,78%
3 Jahre -5,78% 17,51%
5 Jahre 15,97% 50,65%
10 Jahre 36,63% 124,45%
15 Jahre 280,30% 328,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,24% 19,78%
3 Jahre -1,97% 5,53%
5 Jahre 3,01% 8,54%
10 Jahre 3,17% 8,42%
15 Jahre 9,31% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank NEUE BANK AG
Auflegungsdatum 17.03.2008
Fondsvolumen 89,19 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,20%
Volatilität (3 Jahre) 14,82%
Volatilität (5 Jahre) 16,45%
Volatilität (10 Jahre) 14,76%
Tracking Error (1 Jahr) 8,72
Tracking Error (3 Jahre) 8,27
Tracking Error (5 Jahre) 7,53
Tracking Error (10 Jahre) 7,18
12-Monats-Hoch 271,90 EUR
12-Monats-Tief 228,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 43,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Berkshire Hathaway Inc.
 
9,62%
Atoss Software AG
 
8,07%
Alphabet -A-
 
6,09%
Sonova Holding AG
 
5,76%
Citigroup Inc.
 
4,91%
TotalEnergies SE Rg
 
4,51%
Banca Credinvest / Tracker Certificate on ZKB Gold open End
 
4,48%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
4,44%
Nestle SA
 
4,27%
Exxon Mobil Corp.
 
4,25%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
38,57%
Schweiz
 
18,40%
Deutschland
 
16,54%
Frankreich
 
8,94%
Großbritannien
 
7,05%
Norwegen
 
3,69%
Israel
 
3,34%
Welt
 
2,36%
Russland
 
1,11%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzdienstleistungen
 
22,26%
Technologie
 
17,42%
Energie
 
17,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,02%
Konsumgüter zyklisch
 
9,85%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,32%
Versorger
 
3,96%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,41%
Grundstoffe
 
3,01%
Divers
 
2,36%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
89,91%
gemischt
 
10,09%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH