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B&I Asian Real Estate Securities Fund A

ISIN: LI0115321320
WKN: A1CXW5
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
NAV von 12.04.2024
211,04 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
B
- USD - Ausschüttend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. Angelegt wird hauptsächlich in etablierten Märkten wie Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien.

B&I Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,45% 2,23% 2,53%
1 Jahr -3,21% -0,76% 0,33%
3 Jahre -19,79% -10,37% -9,94%
5 Jahre -9,51% -3,82% -10,79%
10 Jahre 39,20% 81,27% 43,23%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,21% -0,76% 0,33%
3 Jahre -7,09% -3,58% -3,43%
5 Jahre -1,98% -0,78% -2,26%
10 Jahre 3,36% 6,13% 3,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%
Performance Fee 20,00% der Outperformance des FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Asia Index Net TRI (USD)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 24.09.2010
Fondsvolumen 61,17 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,15%
Volatilität (3 Jahre) 14,58%
Volatilität (5 Jahre) 16,50%
Volatilität (10 Jahre) 13,75%
Tracking Error (1 Jahr) 1,86
Tracking Error (3 Jahre) 1,81
Tracking Error (5 Jahre) 2,37
Tracking Error (10 Jahre) 3,31
12-Monats-Hoch 224,70 USD
12-Monats-Tief 187,03 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 40,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,43%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Asien
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Immobilien
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH